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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-08-14 | 2025-05-15 | 2025-03-31 | 2024-11-19 | 2024-08-14 |
1234
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| Net Income/Starting Line | -19.17 | -2.62 | -1.28 | 7.06 | -22.34 | -3.46 | -2.93 |
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| Cash From Operating Activities | -9.85 | -3.3 | -2.75 | -1.29 | -2.52 | -1.07 | -1.43 |
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| Depreciation and Amortization | 1.08 | 0.243 | 0.327 | 0.247 | 0.261 | 0.14 | 0.394 |
1234
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Stock Based Compensation | 0.329 | 0.15 | 0.112 | 0.05 | 0.017 | 0.017 | 0.029 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 11.34 | -0.005 | -0.601 | -7.74 | 19.69 | 1.38 | 0.196 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | -3.42 | -1.07 | -1.3 | -0.906 | -0.146 | 0.846 | 0.881 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | -0.317 | -0.048 | -1.22 | 0.315 | 0.634 | -0.529 | -0.189 |
1234
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| Inventory | -0.53 | -0.359 | -0.302 | -0.082 | 0.213 | 0.688 | 0.07 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | -2.75 | -0.443 | -0.492 | -1.17 | -0.648 | 0.296 | 0.411 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 0.172 | -0.218 | 0.709 | 0.026 | -0.346 | 0.39 | 0.589 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | -0.036 | -0.014 | -0.013 | -0.01 | 0.002 | -0.003 | -0.05 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -0.053 | -0.014 | -0.013 | -0.01 | -0.015 | -0 | -0.012 |
1234
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Sales and Maturities of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Investing Activities | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | -0.003 | -0.038 |
1234
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| Cash From Financing Activities | 26.32 | 14.44 | 4.51 | 1.43 | 5.93 | 0.318 | 1.65 |
1234
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| Debt Repayment | -5.42 | -0.092 | -0.062 | -0.236 | -5.03 | -0.582 | -0.314 |
1234
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| Common Stock Issued | 20.22 | 14.53 | 0 | 0 | 5.69 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Financing Activities | 11.52 | 0 | 4.57 | 1.67 | 5.28 | 0.9 | 1.96 |
1234
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| Effect of Forex Changes on Cash | -0.068 | -0.003 | -0.034 | 0.041 | -0.072 | 0.046 | -0.013 |
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| Net Change in Cash | 13.01 | 11.13 | 1.72 | 0.171 | 3.35 | -0.712 | 0.154 |
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| Cash at Beginning of Period | 3.61 | 5.5 | 3.78 | 3.61 | 0.265 | 0.977 | 0.823 |
1234
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| Cash at End of Period | 16.63 | 16.63 | 5.5 | 3.78 | 3.61 | 0.265 | 0.977 |
1234
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| Free Cash Flow | -9.9 | -3.31 | -2.76 | -1.3 | -2.53 | -1.09 | -1.48 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | -9.85 | -3.3 | -2.75 | -1.29 | -2.52 | -1.07 | -1.43 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure | -0.053 | -0.014 | -0.013 | -0.01 | -0.015 | -0.014 | -0.05 |
1234
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