| Period Ending: |
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2001
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09-30 |
2001
(Q2)
06-30 |
2001
(Q1)
03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-11-07 | 2025-08-07 | 2025-05-08 | 2025-03-20 | 2024-11-06 | 2024-08-02 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 215.2 | 127.1 | 120.6 | 221.7 | 221.4 | 209.7 |
1234
|
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| Cash and Short Term Investments | 207.7 | 119.1 | 112 | 213.6 | 213.1 | 201.7 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Equivalents | 66.77 | 49.09 | 37.89 | 56.21 | 47.91 | 38.76 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short Term Investments | 140.9 | 70.04 | 74.16 | 157.4 | 165.2 | 162.9 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 7.47 | 7.93 | 8.52 | 8.1 | 8.29 | 8.04 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 1,236 | 1,214 | 1,192 | 1,212 | 1,255 | 1,220 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | 1,020 | 1,087 | 1,071 | 990 | 1,034 | 1,010 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant and Equipment | 14.34 | 11.3 | 11.32 | 11.74 | 12.02 | 12.45 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill and Intangible Assets | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Investments | 942.1 | 939 | 913 | 918.2 | 964.7 | 939.3 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Assets | 13 | 13.48 | 13.82 | 14.42 | 12.41 | 14.14 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Long Term Assets | 46.52 | 118.8 | 128.6 | 41.14 | 40.36 | 39.7 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 1,076 | 1,056 | 1,034 | 1,058 | 1,099 | 1,070 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payable/Short Term Debt | 0 | 0 | 8 | 0 | 34 | 63 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tax Payables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | 1,076 | 1,056 | 1,026 | 1,058 | 1,065 | 1,007 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 1,098 | 1,080 | 1,059 | 1,081 | 1,123 | 1,092 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 22.34 | 24.21 | 24.7 | 23.73 | 23.5 | 22.86 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Long Term Debt | 11.82 | 14.64 | 14.42 | 14.73 | 14.66 | 14.87 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Lease Obligations | 2.68 | 2.81 | 3 | 3.16 | 3.27 | 3.42 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Long Term Liabilities | 7.83 | 6.77 | 7.29 | 5.84 | 5.57 | 4.57 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Equity | 137.4 | 134.3 | 132.9 | 130.4 | 132.9 | 127.3 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Controlling Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders' Equity | 137.4 | 134.3 | 132.9 | 130.4 | 132.9 | 127.3 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 86.02 | 84.1 | 84.03 | 83.45 | 83.03 | 81.28 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Earnings | -10.57 | -11.58 | -12.62 | -14.35 | -11.22 | -14.87 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 61.93 | 61.73 | 61.47 | 61.27 | 61.04 | 60.94 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid in Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Total Equity | 1,236 | 1,214 | 1,192 | 1,212 | 1,255 | 1,220 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 1,236 | 1,214 | 1,192 | 1,212 | 1,255 | 1,220 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Investments | 1,083 | 1,009 | 987.1 | 1,076 | 1,130 | 1,102 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 11.82 | 14.64 | 22.42 | 14.73 | 48.66 | 77.87 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt | -54.94 | -34.45 | -15.48 | -41.48 | 0.744 | 39.11 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
