| Period Ending: |
2025
(Q3)
09-30 |
2025
(Q2)
06-30 |
2025
(Q1)
03-31 |
2024
(Q4)
12-31 |
2024
(Q3)
09-30 |
2024
(Q2)
06-30 |
2024
(Q1)
03-31 |
2023
(Q4)
12-31 |
2023
(Q3)
09-30 |
2023
(Q2)
06-30 |
2023
(Q1)
03-31 |
2022
(Q4)
12-31 |
2022
(Q3)
09-30 |
2022
(Q2)
06-30 |
2022
(Q1)
03-31 |
2021
(Q4)
12-31 |
2021
(Q3)
09-30 |
2021
(Q2)
06-30 |
2021
(Q1)
03-31 |
2020
(Q4)
12-31 |
2020
(Q3)
09-30 |
2020
(Q2)
06-30 |
2020
(Q1)
03-31 |
2019
(Q4)
12-31 |
2019
(Q3)
09-30 |
2019
(Q2)
06-30 |
2019
(Q1)
03-31 |
2018
(Q4)
12-31 |
2018
(Q3)
09-30 |
2018
(Q2)
06-30 |
2018
(Q1)
03-31 |
2017
(Q4)
12-31 |
2017
(Q3)
09-30 |
2017
(Q2)
06-30 |
2017
(Q1)
03-31 |
2016
(Q4)
12-31 |
2016
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2016
(Q1)
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2015
(Q4)
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2015
(Q3)
09-30 |
2015
(Q2)
06-30 |
2015
(Q1)
03-31 |
2014
(Q4)
12-31 |
2014
(Q3)
09-30 |
2013
(Q4)
12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-09-30 | 2025-07-31 | 2025-05-06 | 2025-02-21 | 2024-11-08 | 2024-08-01 |
1234
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| Total Current Assets | 874.2 | 453.9 | 286.5 | 344.1 | 210.8 | 289.9 |
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| Cash and Short Term Investments | 158 | 240.7 | 91.96 | 155.6 | 34.08 | 118.8 |
1234
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| Cash & Equivalents | 158 | 240.7 | 91.96 | 155.6 | 34.08 | 118.8 |
1234
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| Short Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Receivables | 452.8 | 155.3 | 156.2 | 160.3 | 157.4 | 158.4 |
1234
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Current Assets | 263.4 | 57.87 | 38.32 | 28.25 | 19.31 | 12.73 |
1234
|
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| Total Assets | 12,079 | 5,544 | 5,292 | 5,282 | 5,099 | 5,119 |
1234
|
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| Total Non-Current Assets | 11,205 | 5,090 | 5,006 | 4,938 | 4,888 | 4,829 |
1234
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| Property, Plant and Equipment | 8,601 | 4,495 | 4,409 | 4,337 | 4,283 | 4,222 |
1234
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| Goodwill and Intangible Assets | 2,517 | 417.9 | 425.4 | 432.8 | 440.2 | 447.6 |
1234
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| Goodwill | 1,164 | 157.4 | 157.4 | 157.4 | 157.4 | 157.4 |
1234
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| Intangible Assets | 1,352 | 260.6 | 268 | 275.4 | 282.8 | 290.3 |
1234
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| Long Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Deferred Tax Assets | 0 | 136.6 | 133 | 128 | 124.1 | 117.8 |
1234
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| Other Long Term Assets | 87.5 | 40.4 | 38.86 | 40.63 | 40.23 | 42.31 |
1234
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| Total Current Liabilities | 1,070 | 1,676 | 1,520 | 1,707 | 1,547 | 1,591 |
1234
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| Accounts Payable | 161.9 | 88.3 | 79.68 | 89.69 | 95.84 | 87.11 |
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| Notes Payable/Short Term Debt | 248.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Tax Payables | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Deferred Revenue | 185.2 | 1,431 | 1,334 | 1,401 | 1,300 | 1,242 |
1234
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| Other Current Liabilities | 408.3 | 157.4 | 105.4 | 216.4 | 151.7 | 261.6 |
1234
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| Total Liabilities | 11,398 | 7,988 | 7,730 | 7,734 | 7,575 | 7,612 |
1234
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| Total Non-Current Liabilities | 10,328 | 6,311 | 6,210 | 6,027 | 6,028 | 6,021 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Long Term Debt | 9,645 | 6,171 | 6,067 | 5,881 | 5,879 | 5,870 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities Non-Current | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Deferred Revenue Non-Current | 379.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Capital Lease Obligations | 505.6 | 105.9 | 96.84 | 97.69 | 96.65 | 97.92 |
1234
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| Other Long Term Liabilities | -215.4 | 34.41 | 46.19 | 48.01 | 51.72 | 53.13 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Equity | 680.8 | -2,444 | -2,437 | -2,452 | -2,476 | -2,492 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Controlling Interest | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.533 | 0.966 | 0.965 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders' Equity | 680.7 | -2,444 | -2,438 | -2,452 | -2,477 | -2,493 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -2,087 | -3,686 | -3,675 | -3,688 | -3,709 | -3,722 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Earnings | -1.3 | -0.167 | -0.515 | -0.634 | -0.82 | 0.136 |
1234
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| Common Stock | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid in Capital | 2,769 | 1,242 | 1,238 | 1,236 | 1,232 | 1,229 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Total Equity | 12,079 | 5,544 | 5,292 | 5,282 | 5,099 | 5,119 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 12,079 | 5,544 | 5,292 | 5,282 | 5,099 | 5,119 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 9,875 | 6,171 | 6,067 | 5,881 | 5,879 | 5,870 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt | 9,717 | 5,930 | 5,975 | 5,726 | 5,845 | 5,751 |
1234
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