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(Q1)
03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-07-31 | 2025-05-06 | 2025-03-07 | 2024-11-08 | 2024-08-01 |
1234
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| Net Income/Starting Line | 1,632 | 1,609 | -10.73 | 12.22 | 21.57 | 13.41 | 17.55 |
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| Cash From Operating Activities | 415.4 | 46.3 | 174.9 | 8.57 | 185.6 | 7.04 | 168.1 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 441.6 | 202.4 | 79.66 | 79.68 | 79.95 | 79.33 | 78.05 |
1234
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| Deferred Income Tax | -156.3 | -143.8 | -3.63 | -4.91 | -3.97 | -6.3 | -2.88 |
1234
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| Stock Based Compensation | 20.79 | 10.05 | 3.58 | 3.76 | 3.39 | 3.38 | 3.4 |
1234
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| Other Non-Cash Items | -1,622 | -1,667 | 34.34 | 8.5 | 2.8 | -0.419 | 91.96 |
1234
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| Changes in Working Capital | 99.07 | 36.19 | 71.7 | -90.69 | 81.87 | -82.36 | 71.37 |
1234
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| Accounts Receivable | 16.39 | 5.46 | 3.08 | 7.66 | 0.187 | 5.05 | -8.07 |
1234
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Accounts Payable | 133.2 | 67.43 | 65.79 | 0 | 0 | -92.25 | 73.31 |
1234
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| Deferred Revenue | -50.54 | -36.7 | 2.82 | -98.34 | 81.69 | 4.84 | 6.12 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | -715.2 | -444.6 | -37.93 | -207.7 | -25 | -64.91 | -94.79 |
1234
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| Investments in Property Plant and Equipment | -496.6 | -223.3 | -38.14 | -208.1 | -27.07 | -65 | -94.82 |
1234
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| Payments for Acquisitions | -224.5 | -226.4 | 0 | 0 | 1.87 | 40.13 | 0.002 |
1234
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Sales and Maturities of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 |
1234
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| Other Investing Activities | 7.77 | 5.09 | 0.205 | 0.406 | 2.07 | -40.04 | 0.122 |
1234
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| Cash From Financing Activities | 478.3 | 331.7 | 31.32 | 145.5 | -30.16 | -19.93 | 7.39 |
1234
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| Debt Repayment | 659.4 | 377.9 | 98.71 | 188.4 | -5.63 | -253.8 | 112.5 |
1234
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| Common Stock Issued | -0.278 | -0.278 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | -0.002 | 0 | -0.002 | 0 | 0 | 0 | -0.068 |
1234
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| Dividends Paid | -0.01 | 0.01 | -0.01 | 0 | -0.01 | 0 | -72.64 |
1234
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| Other Financing Activities | -180.7 | -46.01 | -67.38 | -42.84 | -24.51 | 233.5 | -32.55 |
1234
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| Effect of Forex Changes on Cash | -0.047 | -0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Net Change in Cash | 48.05 | -66.69 | 168.3 | -53.57 | 130.5 | -78.1 | 80.75 |
1234
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| Cash at Beginning of Period | 183.8 | 298.6 | 130.3 | 183.8 | 53.39 | 131.5 | 50.74 |
1234
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| Cash at End of Period | 231.9 | 231.9 | 298.6 | 130.3 | 183.8 | 53.39 | 131.5 |
1234
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| Free Cash Flow | -81.16 | -177 | 136.8 | -199.5 | 158.5 | -57.97 | 73.26 |
1234
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| Operating Cash Flow | 415.4 | 46.3 | 174.9 | 8.57 | 185.6 | 7.04 | 168.1 |
1234
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| Capital Expenditure | -496.6 | -223.3 | -38.14 | -208.1 | -27.07 | -65 | -94.82 |
1234
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