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12-31 |
1993
(Q3)
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1993
(Q2)
06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-02-28 | 2022-11-03 | 2022-08-03 | 2022-05-05 | 2022-03-01 |
1234
|
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| Net Income/Starting Line | -56.97 | -27.08 | -10.53 | -19.41 | 0.046 | -8.97 | -4.98 |
1234
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| Cash From Operating Activities | 45.81 | -3.35 | 18.05 | 4.62 | 26.48 | -5.69 | 8.26 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 88.26 | 24.54 | 22.58 | 21.19 | 19.95 | 19.04 | 20.93 |
1234
|
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| Deferred Income Tax | -22.19 | -10.23 | -3.91 | -7.75 | -0.294 | -2.62 | -4.62 |
1234
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| Stock Based Compensation | 4.88 | 1.05 | 1.29 | 1.03 | 1.51 | 1.46 | 0.95 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 8.23 | 3.23 | 5.11 | 2.99 | -3.1 | 6.96 | -3.46 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | 23.6 | 5.15 | 3.51 | 6.56 | 8.37 | -21.54 | -0.553 |
1234
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| Accounts Receivable | 23.41 | 16.57 | 24.34 | 0 | -17.5 | 0 | 0 |
1234
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| Inventory | 2.37 | 0.543 | 1.88 | 0.345 | -0.398 | -0.595 | 2.96 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | -6.81 | 3.82 | -24.38 | 20.79 | -7.04 | 9.06 | 4.58 |
1234
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| Deferred Revenue | 4.63 | -15.78 | 1.66 | -14.57 | 33.31 | -30.01 | -8.09 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | -134.7 | -20.84 | -39.35 | -46.84 | -27.65 | -39.27 | -25.95 |
1234
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| Investments in Property Plant and Equipment | -195.9 | -46.9 | -51.49 | -53.2 | -44.36 | -50.09 | -51.3 |
1234
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Sales and Maturities of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 61.27 | 26.07 | 12.14 | 6.35 | 16.71 | 10.82 | 25.35 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | 89.25 | 24.87 | 22.2 | 40.45 | 1.73 | 41.85 | 17.38 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | 84.84 | 20.23 | 24.93 | 39.69 | 0 | 41.37 | 12.76 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 1.22 | 0.619 | -0.007 | 0.605 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Financing Activities | 3.19 | 4.03 | -2.73 | 0.163 | 1.73 | -0.249 | 4.62 |
1234
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Net Change in Cash | -0.182 | 0.688 | 0.904 | -1.77 | 0.566 | -3.12 | -0.3 |
1234
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| Cash at Beginning of Period | 3.15 | 2.27 | 1.37 | 3.15 | 2.58 | 5.7 | 6 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 2.96 | 2.96 | 2.27 | 1.37 | 3.15 | 2.58 | 5.7 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -150.1 | -50.25 | -33.44 | -48.58 | -17.87 | -55.78 | -43.03 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 45.81 | -3.35 | 18.05 | 4.62 | 26.48 | -5.69 | 8.26 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure | -195.9 | -46.9 | -51.49 | -53.2 | -44.36 | -50.09 | -51.3 |
1234
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