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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2025-11-06 | 2025-07-30 | 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-11-13 |
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| Net Income/Starting Line | 20,792 | 5,853 | 5,090 | 5,272 | 4,577 | 5,119 | 5,318 |
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| Cash From Operating Activities | 24,443 | 6,780 | 6,238 | 6,730 | 4,695 | 5,396 | 6,664 |
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| Depreciation and Amortization | 1,264 | 326 | 316 | 317 | 305 | 282 | 274 |
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| Deferred Income Tax | -321 | -435 | -195 | 433 | -124 | 38 | -1 |
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| Stock Based Compensation | 904 | 231 | 191 | 223 | 259 | 224 | 188 |
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| Other Non-Cash Items | 16,294 | 4,291 | 4,220 | 4,014 | 3,769 | 3,901 | 3,631 |
1234
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| Changes in Working Capital | -14,490 | -3,486 | -3,384 | -3,529 | -4,091 | -4,168 | -2,746 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | -1,002 | -109 | 377 | -521 | -749 | 593 | 1,055 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Accounts Payable | 7 | -114 | 81 | 31 | 9 | -54 | 136 |
1234
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| Deferred Revenue | -13,495 | -3,263 | -3,842 | -3,039 | -3,351 | -4,707 | -3,937 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | 279 | 361 | 304 | -256 | -130 | 790 | 584 |
1234
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| Investments in Property Plant and Equipment | -1,515 | -378 | -389 | -421 | -327 | -345 | -309 |
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| Payments for Acquisitions | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | -906 | 0 |
1234
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| Purchases of Securities | -67 | -5 | -27 | -17 | -18 | -6 | -212 |
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| Sales and Maturities of Investments | 1,707 | 725 | 556 | 200 | 226 | 2,042 | 1,147 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 135 | 19 | 164 | -18 | -30 | 5 | -42 |
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| Cash From Financing Activities | -22,474 | -8,986 | -6,000 | -1,828 | -5,660 | -5,475 | -7,069 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | 0 | 0 | -3,924 | 3,924 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Issued | 150 | 0 | 55 | 95 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -18,030 | -3,725 | -4,927 | -4,782 | -4,596 | -4,011 | -5,848 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | -4,757 | -1,293 | -1,146 | -1,154 | -1,164 | -1,170 | -1,041 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | 163 | -3,968 | 3,942 | 89 | 100 | -294 | -180 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -257 | 34 | -1,215 | 659 | 265 | -508 | 308 |
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| Net Change in Cash | 4,040 | -1,811 | -673 | 5,305 | -830 | 203 | 487 |
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| Cash at Beginning of Period | 19,136 | 24,987 | 20,827 | 19,136 | 19,966 | 19,763 | 19,276 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 23,176 | 23,176 | 20,154 | 24,441 | 19,136 | 19,966 | 19,763 |
1234
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| Free Cash Flow | 22,928 | 6,402 | 5,849 | 6,309 | 4,368 | 5,051 | 6,355 |
1234
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| Operating Cash Flow | 24,443 | 6,780 | 6,238 | 6,730 | 4,695 | 5,396 | 6,664 |
1234
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| Capital Expenditure | -1,515 | -378 | -389 | -421 | -327 | -345 | -309 |
1234
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