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LTM
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2002
(Q1)
12-31 |
2001
(Q2)
03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2025-11-21 | 2025-08-06 | 2025-05-08 | 2025-02-06 | 2024-11-22 |
1234
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| Net Income/Starting Line | 86.9 | -32.8 | 25.6 | 56.5 | 37.6 | 91.6 | 95.3 |
1234
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| Cash From Operating Activities | 320.8 | 64.8 | 121.9 | 86.9 | 47.2 | 41.2 | 101.3 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 124.9 | 33.5 | 32.8 | 30.2 | 28.4 | 28 | 28.8 |
1234
|
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| Deferred Income Tax | 109.9 | 0 | 109.9 | 0 | 0 | 0 | 23.5 |
1234
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| Stock Based Compensation | 7.8 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.6 | 2 | 2.6 |
1234
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| Other Non-Cash Items | -2 | 44.9 | -44.5 | 1.2 | -3.6 | -68.9 | -63.7 |
1234
|
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| Changes in Working Capital | -6.7 | 16.8 | -1.9 | -3.8 | -17.8 | -11.5 | 14.8 |
1234
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| Accounts Receivable | 4.7 | 9.4 | -2.4 | 1.8 | -4.1 | 1.6 | 13.6 |
1234
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| Inventory | -7.3 | -2.5 | -1.6 | 0.2 | -3.4 | -0.6 | 0.3 |
1234
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Deferred Revenue | -4.1 | 9.9 | 2.1 | -5.8 | -10.3 | -12.5 | 0.9 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | -896.5 | -631.4 | -129.2 | -82.2 | -53.7 | 64 | -24.6 |
1234
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| Investments in Property Plant and Equipment | -263 | -57.4 | -98.9 | -54.9 | -51.8 | -53.6 | -71.4 |
1234
|
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| Payments for Acquisitions | -696.2 | -635.6 | -32.9 | -22.5 | -5.2 | 116.6 | 46.7 |
1234
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| Purchases of Securities | -4.5 | 0 | -4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Sales and Maturities of Investments | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
1234
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| Other Investing Activities | 61.2 | 61.6 | 7.1 | -4.8 | -2.7 | 1 | 0.1 |
1234
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| Cash From Financing Activities | 584.5 | 584.7 | -9.3 | 0.8 | 8.3 | -112.7 | -73.9 |
1234
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| Debt Repayment | 620.3 | 590.4 | -18.2 | 4.1 | 44 | -60.9 | -56 |
1234
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | -31.1 | 0 | 0 | 0 | -31.1 | -45.7 | -14.6 |
1234
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Financing Activities | -4.7 | -5.7 | 8.9 | -3.3 | -4.6 | -6.1 | -3.3 |
1234
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| Effect of Forex Changes on Cash | 3.3 | 0.2 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | -0.8 | -0.1 |
1234
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| Net Change in Cash | 7.6 | 18.3 | -14.1 | 6 | 1.9 | -8.3 | 2.7 |
1234
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| Cash at Beginning of Period | 62.3 | 51.6 | 65.7 | 62.3 | 60.4 | 68.7 | 66 |
1234
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| Cash at End of Period | 69.9 | 69.9 | 51.6 | 68.3 | 62.3 | 60.4 | 68.7 |
1234
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| Free Cash Flow | 57.8 | 7.4 | 23 | 32 | -4.6 | -12.4 | 29.9 |
1234
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| Operating Cash Flow | 320.8 | 64.8 | 121.9 | 86.9 | 47.2 | 41.2 | 101.3 |
1234
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| Capital Expenditure | -263 | -57.4 | -98.9 | -54.9 | -51.8 | -53.6 | -71.4 |
1234
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