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03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2025-11-06 | 2025-08-07 | 2025-05-15 | 2025-02-06 | 2024-11-08 |
1234
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| Net Income/Starting Line | 471.4 | 94.04 | 156.5 | 144.1 | 76.79 | 82.29 | 131.2 |
1234
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| Cash From Operating Activities | 820.4 | 269.3 | 234.9 | 275 | 41.23 | 189.9 | 166.9 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 206.1 | 51.52 | 54.69 | 50.23 | 49.61 | 47.77 | 44.81 |
1234
|
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| Deferred Income Tax | 24.12 | 9.83 | 18.97 | -3.75 | -0.933 | 2.78 | -1.33 |
1234
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| Stock Based Compensation | 30.64 | 8.84 | 8.58 | 8.4 | 4.82 | 7.8 | 6.98 |
1234
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| Other Non-Cash Items | -4.5 | 0.312 | -16.48 | 7.08 | 4.59 | 2.85 | -1.18 |
1234
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| Changes in Working Capital | 92.63 | 104.8 | 12.61 | 68.92 | -93.65 | 46.45 | -13.55 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 18.54 | 162.8 | -20.52 | -42.13 | -81.64 | 118.6 | 11.43 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 47.05 | -6.9 | 29.52 | 40 | -15.57 | 24.57 | 0.275 |
1234
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| Accounts Payable | 27.57 | -55.59 | 1.18 | 76.99 | 4.98 | -98.98 | -24.18 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | -0.519 | 4.41 | 2.43 | -5.95 | -1.42 | 2.24 | -1.08 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | -231.5 | -81.23 | -35.41 | -69.93 | -44.98 | -291.3 | -54.33 |
1234
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| Investments in Property Plant and Equipment | -243.3 | -85.72 | -58.42 | -52.6 | -46.53 | -54.23 | -54.47 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payments for Acquisitions | -18.56 | 0 | 1.02 | -19.58 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
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| Sales and Maturities of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 30.28 | 4.49 | 21.99 | 2.24 | 1.56 | -237.1 | 0.142 |
1234
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| Cash From Financing Activities | -74.43 | 3.2 | -24.72 | -31.13 | -21.78 | -21.3 | -40.74 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | -19.69 | 13.27 | -11.54 | -11.02 | -10.4 | -9.06 | -9.32 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 6.1 | 3.58 | 0.933 | 0.549 | 1.04 | 0.233 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.68 |
1234
|
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| Dividends Paid | -54.51 | -14.01 | -14.11 | -13.98 | -12.41 | -12.41 | -12.49 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -6.33 | 0.372 | -0.011 | -6.68 | -0.009 | -0.072 | 1.74 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | 1.77 | 0.704 | -0.081 | 1.1 | 0.051 | -1.38 | -0.35 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | 541.6 | 192 | 174.7 | 175 | -25.48 | -124.1 | 71.48 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 469.3 | 818.9 | 644.3 | 469.3 | 494.8 | 618.9 | 547.4 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 1,011 | 1,011 | 818.9 | 644.3 | 469.3 | 494.8 | 618.9 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 577.1 | 183.6 | 176.4 | 222.4 | -5.31 | 135.7 | 112.4 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 820.4 | 269.3 | 234.9 | 275 | 41.23 | 189.9 | 166.9 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure | -243.3 | -85.72 | -58.42 | -52.6 | -46.53 | -54.23 | -54.47 |
1234
|
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