WPRT Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-11-07 | 2023-08-08 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2022-11-07 |
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| Net Income/Starting Line | -14331445 | -11937000 | -13207000 | -10628000 | -16899000 | -11927000 |
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| Cash From Operating Activities | -5769472 | 1085000 | -41000 | -8587000 | 10417000 | -8591000 |
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| Depreciation and Amortization | 3308995 | 3250000 | 2993000 | 3027000 | 2760000 | 2900000 |
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| Deferred Income Tax | -445743 | -324000 | 125000 | -148000 | -440000 | 531000 |
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| Stock Based Compensation | 662000 | 0 | 742000 | 633000 | 0 | 731000 |
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| Other Non-Cash Items | 1654205 | 2498000 | 7175000 | 2464000 | 484000 | 3937000 |
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| Changes in Working Capital | 3382516 | 7908000 | 2131000 | -3935000 | 24656000 | -4847000 |
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| Accounts Receivable | 3095504 | 2877000 | 469000 | -1041000 | -7341000 | 3342000 |
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| Inventory | 7387646 | 3359000 | -537000 | -591000 | 8765000 | -387000 |
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| Accounts Payable | -4417645 | 836088 | 289084 | 763058 | 10044758 | -3055000 |
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| Deferred Revenue | -2682989 | 835912 | 1909916 | -3066058 | 13187242 | -4747000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -3643092 | -4081000 | -4870000 | -2909000 | -5478000 | -2545000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -3671885 | -4081000 | -4905000 | -3007000 | -5705000 | -2545000 |
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| Payments for Acquisitions | 28793 | -88.4096055508 | 35236 | 98007 | 702035 | -29360368 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | -702035 | -181649 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | -133000 | 0 | 0 | 0 | -504000 | 29620017 |
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| Other Investing Activities | 133000 | 88.40960555057973 | -236 | -7 | 731000 | -78000 |
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| Cash From Financing Activities | 21020239 | -4446000 | -14982000 | -3485000 | -2407000 | -3646000 |
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| Debt Repayment | -29866548 | -11943000 | -11140000 | -11736000 | -8526000 | -13353000 |
1234
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 50886787 | 7497000 | -3842000 | 8251000 | 6119000 | 9707000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -600000 | -856000 | 195000 | 760000 | -2849000 | 3109000 |
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| Net Change in Cash | 10816081 | -8298000 | -19698000 | -14221000 | -317000 | -11673000 |
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| Cash at Beginning of Period | 43756274 | 52265000 | 71963000 | 86184000 | 86501000 | 98174000 |
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| Cash at End of Period | 54572355 | 43967000 | 52265000 | 71963000 | 86184000 | 86501000 |
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| Free Cash Flow | -9441357 | -2996000 | -4946000 | -11594000 | 4712000 | -11136000 |
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| Operating Cash Flow | -5769472 | 1085000 | -41000 | -8587000 | 10417000 | -8591000 |
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| Capital Expenditure | -3671885 | -4081000 | -4905000 | -3007000 | -5705000 | -2545000 |
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