| Period Ending: |
2025
(Q3)
09-30 |
2025
(Q2)
06-30 |
2025
(Q1)
03-31 |
2024
(Q4)
12-31 |
2024
(Q3)
09-30 |
2024
(Q2)
06-30 |
2024
(Q1)
03-31 |
2023
(Q4)
12-31 |
2023
(Q3)
09-30 |
2023
(Q2)
06-30 |
2023
(Q1)
03-31 |
2022
(Q4)
12-31 |
2022
(Q3)
09-30 |
2022
(Q2)
06-30 |
2022
(Q1)
03-31 |
2021
(Q4)
12-31 |
2021
(Q3)
09-30 |
2021
(Q2)
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2021
(Q1)
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2020
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12-31 |
2020
(Q3)
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2020
(Q2)
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2020
(Q1)
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2019
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2019
(Q3)
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2019
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2019
(Q1)
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2018
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12-31 |
2018
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09-30 |
2018
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2018
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2017
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2017
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2012
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2012
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2012
(Q1)
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2011
(Q4)
12-31 |
2011
(Q3)
09-30 |
2011
(Q2)
06-30 |
2011
(Q1)
03-31 |
2010
(Q4)
12-31 |
2010
(Q3)
09-30 |
2010
(Q2)
06-30 |
2010
(Q1)
03-31 |
2009
(Q4)
12-31 |
2009
(Q2)
06-30 |
2008
(Q4)
12-31 |
2008
(Q3)
09-30 |
2008
(Q2)
06-30 |
2008
(Q1)
03-31 |
2007
(Q3)
09-30 |
2007
(Q2)
06-30 |
2005
(Q1)
03-31 |
2001
(Q2)
06-30 |
2001
(Q1)
03-31 |
2000
(Q4)
12-31 |
2000
(Q2)
06-30 |
1999
(Q3)
09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-11-10 | 2025-08-08 | 2025-05-09 | 2025-03-03 | 2024-11-12 | 2024-08-13 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 729.1 | 99.11 | 230 | 281.4 | 32.41 | 111 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash and Short Term Investments | 711.8 | 89.99 | 218.2 | 274.1 | 23.94 | 104.1 |
1234
|
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| Cash & Equivalents | 711.3 | 89.99 | 218.2 | 274.1 | 23.94 | 104.1 |
1234
|
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| Short Term Investments | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
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| Receivables | 11.91 | 5.7 | 5.1 | 3.8 | 4.38 | 2.55 |
1234
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
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| Other Current Assets | 5.38 | 3.43 | 6.78 | 3.57 | 4.09 | 4.3 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 2,454 | 869.4 | 841.2 | 787.5 | 405.9 | 479.6 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | 1,725 | 770.3 | 611.1 | 506.1 | 373.5 | 368.6 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant and Equipment | 1,087 | 704.6 | 602.4 | 505.1 | 293.3 | 282.5 |
1234
|
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| Goodwill and Intangible Assets | 55.46 | 55.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
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| Goodwill | 55.46 | 55.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Investments | 1.44 | 1.43 | 0 | 0 | 79.49 | 85.57 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Long Term Assets | 581.5 | 8.8 | 8.73 | 1.03 | 0.71 | 0.547 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 705.9 | 151.3 | 120.9 | 51.84 | 32.41 | 92.42 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 62.28 | 38.83 | 54.9 | 24.38 | 19.77 | 8.4 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payable/Short Term Debt | 2 | 1.24 | 0.056 | 0.054 | 0.053 | 72.4 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tax Payables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 0 | 0.687 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | 641.6 | 110.5 | 65.97 | 27.41 | 12.59 | 11.61 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 2,207 | 695.1 | 670.8 | 543.1 | 33.27 | 93.33 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 1,501 | 543.8 | 549.9 | 491.2 | 0.859 | 0.911 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Long Term Debt | 1,083 | 500.3 | 491.8 | 491.2 | 0.859 | 0.911 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Lease Obligations | 23.1 | 12.16 | 3.74 | 3.75 | 0.912 | 0.924 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Long Term Liabilities | 394.6 | 31.35 | 54.3 | -3.75 | -0.912 | -0.924 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Equity | 247.3 | 174.3 | 170.4 | 244.4 | 372.6 | 386.2 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Controlling Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders' Equity | 247.3 | 174.3 | 170.4 | 244.4 | 372.6 | 386.2 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -867.1 | -412.1 | -393.7 | -332.3 | -303.1 | -280.3 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Earnings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.439 | 0.415 | 0.408 | 0.404 | 0.383 | 0.374 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid in Capital | 1,105 | 576.7 | 554.4 | 567 | 666.1 | 656.9 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Total Equity | 2,454 | 869.4 | 841.2 | 787.5 | 405.9 | 479.6 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 2,454 | 869.4 | 841.2 | 787.5 | 405.9 | 479.6 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Investments | 1.93 | 1.43 | 0 | 0 | 79.49 | 85.57 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 1,085 | 500.9 | 491.8 | 491.2 | 0.912 | 73.26 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt | 373.9 | 410.9 | 273.7 | 217.2 | -23.03 | -30.84 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
