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2008
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2005
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2001
(Q1)
03-31 |
2000
(Q1)
03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-08-08 | 2025-05-09 | 2025-03-03 | 2024-11-12 | 2024-08-13 |
1234
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| Net Income/Starting Line | -564 | -455.1 | -18.37 | -61.42 | -29.2 | -22.73 | -10.88 |
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| Cash From Operating Activities | -77.73 | -36.69 | -54.81 | 56.49 | -42.72 | -20.93 | 16.38 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 84.29 | 32.4 | 20.14 | 16.18 | 15.56 | 15.89 | 14.38 |
1234
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Stock Based Compensation | 63.44 | 4.34 | 3.68 | 38.67 | 16.75 | 2.41 | 4.84 |
1234
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| Other Non-Cash Items | 264.1 | 392.9 | -55.88 | -32.86 | -40.03 | -20.32 | 10.47 |
1234
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| Changes in Working Capital | 74.46 | -11.26 | -4.38 | 95.91 | -5.81 | 3.83 | -2.44 |
1234
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| Accounts Receivable | -7 | -6.39 | 0.088 | -1.3 | 0.608 | -1.83 | -0.886 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Accounts Payable | 8.08 | -6.01 | 0 | 13.84 | 0.241 | 6.77 | -4.58 |
1234
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| Deferred Revenue | 73.38 | 1.14 | -4.47 | 83.37 | -6.66 | -1.11 | 3.03 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -341.1 | -200.2 | -71.03 | -61.06 | -8.76 | 11.18 | -46.6 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -598.8 | -231.6 | -119.9 | -93.69 | -153.6 | -20.73 | -46.6 |
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| Payments for Acquisitions | 64.36 | -19 | -2.73 | 0 | 86.09 | 0 | 0 |
1234
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Sales and Maturities of Investments | 111.5 | 43.39 | 0 | 32.62 | 35.46 | 31.91 | 0 |
1234
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| Other Investing Activities | 81.91 | 6.95 | 51.64 | 0 | 23.32 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Financing Activities | 1,108 | 858.3 | -0.902 | -51.33 | 301.6 | -70.43 | 88.5 |
1234
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| Debt Repayment | 1,451 | 965.1 | 0 | 0 | 486.1 | -75.83 | -30.16 |
1234
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| Common Stock Issued | 3.13 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 15.48 | 122.5 |
1234
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| Common Stock Repurchased | -134.8 | -100.6 | -0.902 | -33.29 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Financing Activities | -93.65 | -9.34 | 0 | -18.03 | -66.28 | -10.07 | -3.85 |
1234
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| Effect of Forex Changes on Cash | -0.014 | -0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 437.2 | 621.3 | -126.7 | -55.9 | 250.1 | -80.17 | 58.28 |
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| Cash at Beginning of Period | 274.1 | 89.99 | 218.2 | 274.1 | 23.94 | 104.1 | 45.82 |
1234
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| Cash at End of Period | 711.3 | 711.3 | 91.42 | 218.2 | 274.1 | 23.94 | 104.1 |
1234
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| Free Cash Flow | -676.6 | -268.3 | -174.8 | -37.2 | -196.4 | -41.65 | -30.22 |
1234
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| Operating Cash Flow | -77.73 | -36.69 | -54.81 | 56.49 | -42.72 | -20.93 | 16.38 |
1234
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| Capital Expenditure | -598.8 | -231.6 | -119.9 | -93.69 | -153.6 | -20.73 | -46.6 |
1234
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