| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2025
(Q3)
09-30 |
2025
(Q2)
06-30 |
2025
(Q1)
03-31 |
2024
(Q4)
12-31 |
2024
(Q3)
09-30 |
2024
(Q2)
06-30 |
2024
(Q1)
03-31 |
2023
(Q4)
12-31 |
2023
(Q3)
09-30 |
2023
(Q2)
06-30 |
2023
(Q1)
03-31 |
2022
(Q4)
12-31 |
2022
(Q3)
09-30 |
2022
(Q2)
06-30 |
2022
(Q1)
03-31 |
2021
(Q4)
12-31 |
2021
(Q3)
09-30 |
2021
(Q2)
06-30 |
2021
(Q1)
03-31 |
2020
(Q4)
12-31 |
2020
(Q3)
09-30 |
2020
(Q2)
06-30 |
2020
(Q1)
03-31 |
2019
(Q4)
12-31 |
2019
(Q3)
09-30 |
2019
(Q2)
06-30 |
2019
(Q1)
03-31 |
2018
(Q4)
12-31 |
2018
(Q3)
09-30 |
2018
(Q2)
06-30 |
2018
(Q1)
03-31 |
2017
(Q4)
12-31 |
2017
(Q3)
09-30 |
2017
(Q2)
06-30 |
2017
(Q1)
03-31 |
2016
(Q4)
12-31 |
2016
(Q3)
09-30 |
2016
(Q2)
06-30 |
2016
(Q1)
03-31 |
2015
(Q4)
12-31 |
2015
(Q3)
09-30 |
2015
(Q2)
06-30 |
2015
(Q1)
03-31 |
2014
(Q4)
12-31 |
2014
(Q3)
09-30 |
2014
(Q2)
06-30 |
2014
(Q1)
03-31 |
2013
(Q4)
12-31 |
2013
(Q3)
08-31 |
2013
(Q2)
05-31 |
2013
(Q1)
02-28 |
2012
(Q4)
11-30 |
2012
(Q3)
08-31 |
2012
(Q2)
05-31 |
2012
(Q1)
02-29 |
2011
(Q4)
11-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-08-12 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2024-11-12 | 2024-08-13 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income/Starting Line | -3.16 | -0.51 | -0.689 | -0.903 | -1.05 | -0.437 | -1.27 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Operating Activities | -2.72 | -0.658 | -0.384 | -1 | -0.674 | -0.459 | -0.525 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Amortization | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 0.06 | 0 | 0.016 | 0.019 | 0.025 | 0.028 | 0.042 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | 0.362 | -0.164 | 0.289 | -0.118 | 0.355 | -0.05 | 0.707 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 0.102 | 0.208 | 0.236 | -0.226 | -0.115 | -0.578 | 0.871 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 0.26 | -0.373 | 0.054 | 0.108 | 0.471 | 0.528 | -0.164 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales and Maturities of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | -2.04 | -0.658 | -0.384 | -1 | -0.674 | -0.459 | -0.525 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 6.17 | 4.78 | 5.16 | 6.17 | 6.84 | 7.3 | 7.82 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 4.12 | 4.12 | 4.78 | 5.16 | 6.17 | 6.84 | 7.3 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -2.72 | -0.658 | -0.384 | -1 | -0.674 | -0.459 | -0.525 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | -2.72 | -0.658 | -0.384 | -1 | -0.674 | -0.459 | -0.525 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
