| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2025
(Q3)
09-30 |
2025
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06-30 |
2025
(Q1)
03-31 |
2024
(Q4)
12-31 |
2024
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09-30 |
2024
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2024
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2023
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12-31 |
2023
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2023
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2022
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2022
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2021
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2021
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2020
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2020
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2020
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2019
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2018
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2018
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2017
(Q4)
12-31 |
2017
(Q3)
09-30 |
2017
(Q2)
06-30 |
2017
(Q1)
03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-08-07 | 2025-05-08 | 2025-03-06 | 2024-11-08 | 2024-08-08 |
1234
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| Net Income/Starting Line | -15.64 | 0.621 | -1.93 | -9.22 | -5.11 | -15.74 | -15.01 |
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| Cash From Operating Activities | 10.56 | 18.43 | 0.182 | -10.03 | 1.98 | -8.3 | -10.35 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 12.24 | 3.05 | 2.92 | 3.14 | 3.13 | 2.68 | 3.15 |
1234
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.32 | 0.749 |
1234
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| Stock Based Compensation | 20.69 | 7.64 | 5.01 | 4.44 | 3.6 | 6.77 | 4.23 |
1234
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| Other Non-Cash Items | 3.73 | 0.983 | 1.07 | 0.844 | 0.834 | -7.71 | -0.092 |
1234
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| Changes in Working Capital | -10.46 | 6.14 | -6.88 | -9.24 | -0.474 | 9.02 | -3.39 |
1234
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| Accounts Receivable | -12.61 | -0.703 | -6.72 | -5.92 | 0.723 | 1.3 | -5.03 |
1234
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| Inventory | -18.41 | -4.08 | -7.57 | -3.62 | -3.14 | -1.05 | -2.27 |
1234
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| Accounts Payable | -3.57 | 2 | -4.43 | 4.06 | -5.2 | 1.65 | -1.59 |
1234
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| Deferred Revenue | 24.14 | 8.93 | 11.84 | -3.77 | 7.14 | 7.11 | 5.5 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | 9.65 | -0.071 | -0.279 | -0.013 | 10.02 | 9.91 | 4.6 |
1234
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| Investments in Property Plant and Equipment | -0.583 | -0.363 | 0.013 | -0.013 | -0.22 | -0.087 | -0.397 |
1234
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 |
1234
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| Sales and Maturities of Investments | 10.24 | 0 | 0 | 0 | 10.24 | 15 | 10 |
1234
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| Other Investing Activities | 0 | 0.292 | -0.292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Financing Activities | 12.05 | 13.85 | 0.942 | -3.14 | 0.398 | -0.083 | 0.659 |
1234
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Issued | 14.33 | 14.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | -0.644 | -0.478 | 8 | -8 | -0.166 | -0.083 | -0.051 |
1234
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Financing Activities | 5.42 | 0 | 0 | 4.86 | 0.564 | 0 | 0.71 |
1234
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Net Change in Cash | 19.88 | 32.21 | 0.845 | -13.18 | 12.39 | 1.53 | -5.09 |
1234
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| Cash at Beginning of Period | 75.74 | 63.41 | 58.44 | 75.74 | 63.35 | 61.83 | 62.69 |
1234
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| Cash at End of Period | 95.62 | 95.62 | 59.28 | 62.56 | 75.74 | 63.35 | 57.6 |
1234
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| Free Cash Flow | 19.82 | 18.07 | 10.04 | -10.04 | 1.75 | -8.39 | -10.74 |
1234
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| Operating Cash Flow | 10.56 | 18.43 | 0.182 | -10.03 | 1.98 | -8.3 | -10.35 |
1234
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| Capital Expenditure | -0.583 | -0.363 | 0.013 | -0.013 | -0.22 | -0.087 | -0.397 |
1234
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