| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2025
(Q2)
06-30 |
2025
(Q1)
03-31 |
2024
(Q4)
12-31 |
2024
(Q3)
09-30 |
2024
(Q2)
06-30 |
2024
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03-31 |
2023
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12-31 |
2023
(Q3)
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2023
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2023
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2022
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12-31 |
2022
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2022
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2022
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2021
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2021
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2021
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2021
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2020
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12-31 |
2020
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2020
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2020
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2019
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2019
(Q1)
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2018
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2018
(Q1)
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2017
(Q4)
12-31 |
2017
(Q3)
09-30 |
2017
(Q2)
06-30 |
2017
(Q1)
03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-05-13 | 2025-03-04 | 2024-11-08 | 2024-08-12 | 2024-05-07 |
1234
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| Net Income/Starting Line | -22.22 | -3.24 | -5.2 | -6.79 | -7 | -9.25 | -6.63 |
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| Cash From Operating Activities | -17.8 | 1.65 | -6.91 | -1.87 | -10.66 | 0.298 | -3.48 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 0.347 | 0.053 | 0.071 | 0.102 | 0.121 | 0.153 | 0.159 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Stock Based Compensation | 13.52 | 2.9 | 3.34 | 3.08 | 4.2 | 3.44 | 3.85 |
1234
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| Other Non-Cash Items | -3.39 | -1.94 | -0.812 | 2.96 | -3.6 | 0.232 | 0.492 |
1234
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| Changes in Working Capital | -6.04 | 3.88 | -4.32 | -1.22 | -4.38 | 5.72 | -1.34 |
1234
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| Accounts Receivable | 21.96 | 2 | 1.95 | -0.292 | 18.3 | -17.63 | 1.87 |
1234
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| Inventory | -7.68 | -2.42 | -0.724 | -3.48 | -1.06 | -0.05 | -3.38 |
1234
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| Accounts Payable | -1.14 | 4.88 | -1.22 | -3.66 | -1.13 | 3.23 | 0.176 |
1234
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| Deferred Revenue | -19.18 | -0.58 | -4.32 | 6.21 | -20.49 | 20.17 | -0.004 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | -0.127 | 0 | -0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -0.127 | 0 | -0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Sales and Maturities of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | 2.41 | 0.332 | 0.114 | 0.986 | 0.979 | 1.76 | 0.588 |
1234
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 2.41 | 0.332 | 0.114 | 0.986 | 0.979 | 1.76 | 0.588 |
1234
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Financing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -0.002 | 0 | 0 | -0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
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| Net Change in Cash | -5.83 | 1.98 | -6.92 | -0.888 | -9.68 | 2.06 | -2.89 |
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| Cash at Beginning of Period | 68.12 | 60.31 | 67.23 | 68.12 | 77.81 | 75.75 | 78.64 |
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| Cash at End of Period | 62.29 | 62.29 | 60.31 | 67.23 | 68.12 | 77.81 | 75.75 |
1234
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| Free Cash Flow | -17.92 | 1.65 | -7.04 | -1.87 | -10.66 | 0.298 | -3.48 |
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| Operating Cash Flow | -17.8 | 1.65 | -6.91 | -1.87 | -10.66 | 0.298 | -3.48 |
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| Capital Expenditure | -0.127 | 0 | -0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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