| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2025
(Q4)
12-31 |
2025
(Q3)
09-30 |
2025
(Q2)
06-30 |
2025
(Q1)
03-31 |
2024
(Q4)
12-31 |
2024
(Q3)
09-30 |
2024
(Q2)
06-30 |
2024
(Q1)
03-31 |
2023
(Q4)
12-31 |
2023
(Q3)
09-30 |
2023
(Q2)
06-30 |
2023
(Q1)
03-31 |
2022
(Q4)
12-31 |
2022
(Q3)
09-30 |
2022
(Q2)
06-30 |
2022
(Q1)
03-31 |
2021
(Q4)
12-31 |
2021
(Q3)
09-30 |
2021
(Q2)
06-30 |
2021
(Q1)
03-31 |
2020
(Q4)
12-31 |
2020
(Q3)
09-30 |
2020
(Q2)
06-30 |
2020
(Q1)
03-31 |
2019
(Q4)
12-31 |
2019
(Q3)
09-30 |
2019
(Q2)
06-30 |
2019
(Q1)
03-31 |
2018
(Q4)
12-31 |
2018
(Q3)
09-30 |
2018
(Q2)
06-30 |
2018
(Q1)
03-31 |
2017
(Q4)
12-31 |
2017
(Q3)
09-30 |
2017
(Q2)
06-30 |
2017
(Q1)
03-31 |
2016
(Q4)
12-31 |
2016
(Q3)
09-30 |
2016
(Q2)
06-30 |
2016
(Q1)
03-31 |
2015
(Q4)
12-31 |
2015
(Q3)
09-30 |
2015
(Q2)
06-30 |
2015
(Q1)
03-31 |
2014
(Q4)
12-31 |
2014
(Q3)
09-30 |
2014
(Q2)
06-30 |
2014
(Q1)
03-31 |
2013
(Q4)
12-31 |
2013
(Q3)
09-30 |
2013
(Q2)
06-30 |
2013
(Q1)
03-31 |
2012
(Q4)
12-31 |
2012
(Q3)
09-30 |
2012
(Q2)
06-30 |
2012
(Q1)
03-31 |
2011
(Q4)
12-31 |
2011
(Q3)
09-30 |
2011
(Q2)
06-30 |
2011
(Q1)
03-31 |
2010
(Q4)
12-31 |
2010
(Q3)
09-30 |
2010
(Q2)
06-30 |
2010
(Q1)
03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2025-10-30 | 2025-08-06 | 2025-05-07 | 2025-02-11 | 2024-11-06 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income/Starting Line | 23 | 3 | 10 | 2 | 8 | -52 | -20 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Operating Activities | 368 | 72 | 105 | 87 | 104 | 122 | 171 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Amortization | 276 | 71 | 69 | 69 | 67 | 64 | 56 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 390 | 95 | 99 | 99 | 97 | 119 | 108 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 15 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | -335 | -105 | -78 | -84 | -68 | -11 | 12 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | -45 | 8 | -6 | -36 | -11 | 13 | -2 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 6 | -2 | -18 | 21 | 5 | -23 | 14 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | -296 | -111 | -54 | -69 | -62 | -1 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Investing Activities | -6 | -50 | 19 | 77 | -52 | 274 | 328 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments in Property Plant and Equipment | -133 | -28 | -32 | -37 | -36 | -34 | -19 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Securities | -211 | -84 | -18 | -49 | -60 | -38 | -77 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales and Maturities of Investments | 472 | 73 | 77 | 170 | 152 | 360 | 445 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | -134 | -11 | -8 | -7 | -108 | -7 | -21 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | -674 | -128 | 163 | -490 | -219 | -386 | -607 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | -200 | 92 | 42 | -362 | 28 | -502 | -642 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 34 | 12 | 0 | 22 | 0 | 116 | 35 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | -670 | -232 | -38 | -150 | -250 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | 162 | 0 | 159 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | -145 | -106 | 287 | -326 | -167 | 10 | -108 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 918 | 879 | 592 | 918 | 1,085 | 1,075 | 1,183 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 773 | 773 | 879 | 592 | 918 | 1,085 | 1,075 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 227 | 44 | 65 | 158 | -40 | 81 | 152 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 368 | 72 | 105 | 87 | 104 | 122 | 171 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure | -141 | -28 | -40 | 71 | -144 | -41 | -19 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
