| Period Ending: |
LTM
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2022
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09-30 |
2022
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06-30 |
2022
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12-31 |
2021
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2021
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2021
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2020
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2020
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2019
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2013
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2013
(Q2)
06-30 |
2013
(Q1)
03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-07-29 | 2022-04-29 | 2022-02-15 | 2021-11-01 | 2021-07-30 |
1234
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| Net Income/Starting Line | -283 | -59.09 | -95.08 | -66.95 | -61.85 | -54.42 | -58.41 |
1234
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| Cash From Operating Activities | 125.7 | 29.94 | 49.02 | 11.21 | 35.48 | 73.81 | 26.88 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 38.39 | 9.07 | 9.34 | 10.32 | 9.66 | 9.33 | 9.11 |
1234
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Stock Based Compensation | 278.8 | 79.96 | 73.36 | 63.94 | 61.58 | 59.53 | 56.69 |
1234
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| Other Non-Cash Items | 144.5 | 30.47 | 51.27 | 26.67 | 36.13 | 33.48 | 31.29 |
1234
|
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| Changes in Working Capital | -53.15 | -30.47 | 10.14 | -22.77 | -10.04 | 25.88 | -11.81 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | -45.69 | 36.84 | -39.31 | 47.99 | -91.2 | 15.23 | -27.87 |
1234
|
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.24 | -8.96 |
1234
|
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| Accounts Payable | 8.63 | -27.93 | 39.96 | -17.8 | 14.4 | 12.93 | -0.42 |
1234
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| Deferred Revenue | -16.09 | -39.38 | 9.49 | -52.95 | 66.76 | 2.96 | 25.44 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | -6.7 | 101.3 | 14.3 | -18.57 | -103.7 | 24.95 | -3 |
1234
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| Investments in Property Plant and Equipment | -30.45 | -4.5 | -8.29 | -10.45 | -7.21 | -8.37 | -5.97 |
1234
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| Payments for Acquisitions | 11.32 | 2.33 | 2.88 | 3.02 | 3.09 | -7.81 | 3.07 |
1234
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| Purchases of Securities | -649 | -34.23 | -199.6 | -166.2 | -249 | -214.8 | -199.5 |
1234
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| Sales and Maturities of Investments | 672.8 | 140 | 222.2 | 158.1 | 152.5 | 255.9 | 202.5 |
1234
|
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| Other Investing Activities | -11.32 | -2.33 | -2.88 | -3.02 | -3.09 | 0 | -3.07 |
1234
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| Cash From Financing Activities | 56.82 | 8.37 | 9.36 | 26.95 | 12.14 | 11.47 | 19.3 |
1234
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Issued | 26.75 | 3.27 | 1.41 | 0 | 22.06 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Financing Activities | 56.82 | 8.37 | 9.36 | 26.95 | 12.14 | 11.47 | 19.3 |
1234
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| Effect of Forex Changes on Cash | -0.052 | -0.104 | 0.077 | -0.014 | -0.011 | -0.014 | -0.011 |
1234
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| Net Change in Cash | 231.8 | 139.5 | 72.77 | 19.58 | -56.12 | 110.2 | 43.16 |
1234
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| Cash at Beginning of Period | 477.4 | 569.7 | 496.9 | 477.4 | 533.5 | 423.2 | 380.1 |
1234
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| Cash at End of Period | 709.2 | 709.2 | 569.7 | 496.9 | 477.4 | 533.5 | 423.2 |
1234
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| Free Cash Flow | 95.2 | 25.44 | 40.73 | 0.758 | 28.27 | 65.44 | 20.91 |
1234
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| Operating Cash Flow | 125.7 | 29.94 | 49.02 | 11.21 | 35.48 | 73.81 | 26.88 |
1234
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| Capital Expenditure | -30.45 | -4.5 | -8.29 | -10.45 | -7.21 | -8.37 | -5.97 |
1234
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