| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2025
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09-30 |
2025
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06-30 |
2025
(Q1)
03-31 |
2024
(Q4)
12-31 |
2024
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2024
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2024
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2023
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2022
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2022
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2021
(Q4)
12-31 |
2021
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2021
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2021
(Q1)
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2020
(Q4)
12-31 |
2020
(Q3)
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2020
(Q2)
06-30 |
2020
(Q1)
03-31 |
2019
(Q4)
12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | ||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | 19.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Price to Book Ratio | 0.435 | 0.668 | 0.55 | 0.642 | 0.569 | 0.611 | 0.412 |
1234
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| Price to Free Cash Flow Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
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| Price Earnings to Growth Ratio | -0.638 | 0.085 | -0.009 | 0.581 | -0.007 | 0.715 | 0.109 |
1234
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| EV to EBITDA |
1234
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| Liquidity Ratios | ||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 3.37 | 3.37 | 3.48 | 3.49 | 3.6 | 3.51 | 3.48 |
1234
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| Quick Ratio | 3.37 | 3.37 | 3.48 | 3.49 | 3.58 | 3.51 | 3.48 |
1234
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| Cash Ratio | 1.89 | 1.89 | 2.17 | 2.19 | 2.62 | 1.96 | 1.88 |
1234
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| Debt Ratio | 0.027 | 0.027 | 0.04 | 0.023 | 0.003 | 0.012 | 0.013 |
1234
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||||||||||||||||||
| Debt to Equity Ratio | 0.034 | 0.034 | 0.055 | 0.031 | 0.005 | 0.016 | 0.018 |
1234
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| Long Term Debt to Capitalization | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0.033 | 0.033 | 0.053 | 0.03 | 0.005 | 0.016 | 0.018 |
1234
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||||||||||||||||||
| Interest Coverage Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash Flow to Debt Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Margins | ||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 62.17% | 61.26% | 62.52% | 61.82% | 62.93% | 63.92% | 59.6% |
1234
|
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| Operating Profit Margin | -7.65% | -13.86% | -12.69% | -7.21% | 1.38% | -9.98% | -19.69% |
1234
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| Pretax Profit Margin | 4.25% | -6.37% | 14.11% | -1.42% | 9.75% | -1.17% | -9.39% |
1234
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| Net Profit Margin | 3.23% | -7.08% | 10.11% | -1.38% | 10.04% | -1.24% | -8.86% |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1234
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| Free Cash Flow Margin | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1234
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| Return | ||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | 1.78% | -0.927% | 1.26% | -0.178% | 1.5% | -0.175% | -1.35% |
1234
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| Return on Equity | 2.33% | -1.15% | 1.75% | -0.246% | 2.09% | -0.245% | -1.92% |
1234
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| Return on Capital Employed | -5.71% | -2.46% | -2.13% | -1.25% | 0.282% | -1.93% | -4.15% |
1234
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| Return on Invested Capital | -13.83% | -7.66% | -6.07% | -5.33% | 5.85% | -6.6% | -13.32% |
1234
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| Turnover Ratios | ||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 8.64 | 2.06 | 1.9 | 1.55 | 1.73 | 1.71 | 1.63 |
1234
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| Payables Turnover Ratio | 1.67 | 0.408 | 0.355 | 0.376 | 0.381 | 0.341 | 0.413 |
1234
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| Inventory Turnover Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.29 | 0 | 0 |
1234
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| Fixed Asset Turnover Ratio | 57.8 | 13.75 | 11.3 | 9.83 | 54.93 | 36.82 | 29.52 |
1234
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||||||||||||||||||
| Asset Turnover Ratio | 0.55 | 0.131 | 0.125 | 0.128 | 0.15 | 0.141 | 0.153 |
1234
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| Per Share Items () | ||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Operating Cash Flow Per Share | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Free Cash Flow Per Share | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash & Short Term Investments | 18.89 | 18.89 | 19.15 | 18.63 | 18.75 | 18.02 | 17.93 |
1234
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||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| EBITDA Per Share | -2.77 | -1.25 | -1.06 | -0.586 | 0.132 | -0.902 | -1.94 |
1234
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| Dividend Per Share | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Enterprise Value Per Share | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Book Value Per Share | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Price Per Share | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Effective Tax Rate | 20.7% | -1.85% | 28.35% | 2.25% | -3.18% | 9.56% | 8.06% |
1234
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| Short Term Coverage Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Capital Expenditure Coverage Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| EBIT Per Revenue | -0.077 | -0.139 | -0.127 | -0.072 | 0.014 | -0.1 | -0.197 |
1234
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| EBITDA Per Revenue | -0.074 | -0.151 | -0.12 | -0.066 | 0.014 | -0.1 | -0.19 |
1234
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| Days of Sales Outstanding | 42.23 | 43.76 | 47.4 | 58.19 | 51.97 | 52.59 | 55.34 |
1234
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| Days of Inventory Outstanding | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0 |
1234
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| Days of Payables Outstanding | 218.2 | 220.8 | 253.3 | 239.1 | 236.1 | 263.8 | 217.9 |
1234
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| Cash Conversion Cycle | -175.9 | -177 | -205.9 | -180.9 | -175.4 | -211.2 | -162.5 |
1234
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||||||||||||||||||
| Cash Conversion Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Free Cash Flow to Earnings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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