| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2026
(Q3)
10-31 |
2026
(Q2)
07-31 |
2026
(Q1)
04-30 |
2025
(Q4)
01-31 |
2025
(Q3)
10-31 |
2025
(Q2)
07-31 |
2025
(Q1)
04-30 |
2024
(Q4)
01-31 |
2024
(Q3)
10-31 |
2024
(Q2)
07-31 |
2024
(Q1)
04-30 |
2023
(Q4)
01-31 |
2023
(Q3)
10-31 |
2023
(Q2)
07-31 |
2023
(Q1)
04-30 |
2022
(Q4)
01-31 |
2022
(Q3)
10-31 |
2022
(Q2)
07-31 |
2022
(Q1)
04-30 |
2021
(Q4)
01-31 |
2021
(Q3)
10-31 |
2021
(Q2)
07-31 |
2021
(Q1)
04-30 |
2020
(Q4)
01-31 |
2020
(Q3)
10-31 |
2020
(Q2)
07-31 |
2020
(Q1)
04-30 |
2019
(Q4)
01-31 |
2019
(Q3)
10-31 |
2019
(Q2)
07-31 |
2019
(Q1)
04-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-08-22 | 2025-05-23 | 2025-02-28 | 2024-11-26 | 2024-08-23 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Net Income/Starting Line | 1,594 | 612.9 | 358.6 | 254.6 | 367.9 | 207.1 | 219 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Cash From Operating Activities | 2,059 | 629.3 | 515.9 | 489.3 | 424.6 | 483.2 | 449.3 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Amortization | 168.6 | 66.51 | 32.16 | 35.32 | 34.59 | 32.29 | 29.08 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | -18.28 | 53.4 | -28.58 | -24.69 | -18.42 | -14.27 | -49.91 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 798.5 | 185.3 | 188.7 | 201.6 | 222.9 | 241 | 237.9 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | -285.4 | -315.8 | 25.57 | 78.81 | -73.98 | 58.62 | 61.4 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | -198.3 | 27.02 | -60.5 | -56.35 | -108.4 | -41.47 | -48.2 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | -67.69 | 3.55 | -36.09 | 12.48 | -47.63 | 66.64 | -4.62 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 4.69 | 1.58 | -2.46 | 7.25 | -1.69 | -1.71 | -7.01 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | -135.2 | 21.9 | -21.95 | -76.08 | -59.11 | -106.4 | -36.57 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Cash From Investing Activities | -335.1 | -144.4 | -60.67 | -125.1 | -4.89 | -452.4 | -540.9 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Investments in Property Plant and Equipment | -57.22 | -15.01 | -7.97 | -25.91 | -8.33 | -25.48 | -84.23 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Securities | -4,305 | -1,126 | -1,120 | -1,135 | -924.9 | -1,521 | -1,324 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Sales and Maturities of Investments | 4,027 | 995.2 | 1,067 | 1,036 | 928.4 | 1,094 | 867.2 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 0.863 | 1.36 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | -1,780 | -466.1 | -494.9 | -490.5 | -329 | -300.4 | -256.3 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 58.52 | 0.479 | 36.48 | 0.954 | 20.61 | 1.9 | 35.1 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | -1,652 | -413.7 | -465.3 | -418 | -354.6 | -301.6 | -287.6 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -186.9 | -52.35 | -66.08 | -73.46 | 4.98 | -0.669 | -3.72 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | 1.11 | -0.014 | 1.42 | 11.85 | -12.15 | 3.13 | 0.706 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | -133.8 | 18.89 | -38.17 | -114.5 | 78.56 | -266.5 | -347.1 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 1,361 | 1,209 | 1,247 | 1,361 | 1,283 | 1,549 | 1,896 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 1,228 | 1,228 | 1,209 | 1,247 | 1,361 | 1,283 | 1,549 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 2,001 | 614.3 | 507.5 | 463.4 | 416.2 | 457.7 | 365.1 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 2,059 | 629.3 | 515.9 | 489.3 | 424.6 | 483.2 | 449.3 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure | -57.72 | -15.01 | -8.47 | -25.91 | -8.33 | -25.48 | -84.23 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
