| Period Ending: |
2025
(Q3)
09-30 |
2025
(Q2)
06-30 |
2025
(Q1)
03-31 |
2024
(Q4)
12-31 |
2024
(Q3)
09-30 |
2024
(Q2)
06-30 |
2024
(Q1)
03-31 |
2023
(Q4)
12-31 |
2023
(Q3)
09-30 |
2023
(Q2)
06-30 |
2023
(Q1)
03-31 |
2022
(Q4)
12-31 |
2022
(Q3)
09-30 |
2022
(Q2)
06-30 |
2022
(Q1)
03-31 |
2021
(Q4)
12-31 |
2021
(Q3)
09-30 |
2021
(Q2)
06-30 |
2021
(Q1)
03-31 |
2020
(Q4)
12-31 |
2020
(Q3)
09-30 |
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06-30 |
2020
(Q1)
03-31 |
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12-31 |
2019
(Q3)
09-30 |
2019
(Q2)
06-30 |
2019
(Q1)
03-31 |
2018
(Q4)
12-31 |
2018
(Q3)
09-30 |
2018
(Q2)
06-30 |
2018
(Q1)
03-31 |
2017
(Q4)
12-31 |
2017
(Q3)
10-01 |
2017
(Q2)
07-02 |
2017
(Q1)
04-02 |
2016
(Q4)
12-31 |
2016
(Q3)
10-02 |
2016
(Q2)
07-03 |
2016
(Q1)
04-03 |
2015
(Q4)
12-31 |
2015
(Q3)
09-27 |
2015
(Q2)
06-28 |
2015
(Q1)
03-29 |
2014
(Q4)
12-31 |
2014
(Q3)
09-28 |
2014
(Q2)
06-29 |
2014
(Q1)
03-30 |
2013
(Q4)
12-31 |
2013
(Q3)
09-29 |
2013
(Q2)
06-30 |
2013
(Q1)
03-31 |
2012
(Q4)
12-31 |
2012
(Q3)
09-30 |
2012
(Q2)
06-30 |
2012
(Q1)
03-31 |
2011
(Q4)
12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-11-04 | 2025-08-05 | 2025-05-06 | 2025-02-13 | 2024-11-04 | 2024-08-06 |
1234
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| Total Current Assets | 6,583 | 5,923 | 5,877 | 5,986 | 6,282 | 6,202 |
1234
|
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| Cash and Short Term Investments | 2,084 | 1,435 | 1,721 | 1,985 | 1,710 | 1,573 |
1234
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| Cash & Equivalents | 2,084 | 1,435 | 1,721 | 1,985 | 1,710 | 1,573 |
1234
|
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| Short Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Receivables | 1,541 | 1,540 | 1,361 | 1,316 | 1,411 | 1,383 |
1234
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| Inventory | 2,465 | 2,439 | 2,365 | 2,306 | 2,416 | 2,452 |
1234
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| Other Current Assets | 493 | 509 | 430 | 379 | 745 | 794 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 15,159 | 14,479 | 14,098 | 14,237 | 14,357 | 14,165 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | 8,576 | 8,556 | 8,221 | 8,251 | 8,075 | 7,963 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant and Equipment | 3,892 | 3,839 | 3,661 | 3,610 | 3,521 | 3,422 |
1234
|
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| Goodwill and Intangible Assets | 3,804 | 3,833 | 3,798 | 3,851 | 3,930 | 3,965 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 2,764 | 2,758 | 2,716 | 2,724 | 2,744 | 2,739 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | 1,040 | 1,075 | 1,082 | 1,127 | 1,186 | 1,226 |
1234
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| Long Term Investments | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
1234
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| Deferred Tax Assets | 587 | 617 | 530 | 540 | 409 | 366 |
1234
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| Other Long Term Assets | 292 | 267 | 232 | 220 | 215 | 210 |
1234
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| Total Current Liabilities | 1,807 | 3,366 | 3,385 | 3,412 | 1,702 | 1,797 |
1234
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| Accounts Payable | 410 | 508 | 420 | 433 | 404 | 420 |
1234
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| Notes Payable/Short Term Debt | 0 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 0 | 0 |
1234
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| Tax Payables | 152 | 93 | 211 | 93 | 97 | 82 |
1234
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| Deferred Revenue | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Current Liabilities | 1,233 | 1,415 | 1,404 | 1,536 | 1,201 | 1,295 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 9,761 | 9,502 | 9,443 | 9,467 | 9,123 | 9,205 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 7,954 | 6,136 | 6,058 | 6,055 | 7,421 | 7,408 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Long Term Debt | 7,273 | 5,441 | 5,400 | 5,394 | 6,755 | 6,744 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities Non-Current | 147 | 156 | 161 | 167 | 172 | 175 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Lease Obligations | 204 | 210 | 173 | 174 | 181 | 181 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Long Term Liabilities | 330 | 329 | 324 | 320 | 313 | 308 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Equity | 5,398 | 4,977 | 4,655 | 4,770 | 5,234 | 4,960 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Controlling Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders' Equity | 5,398 | 4,977 | 4,655 | 4,770 | 5,234 | 4,966 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 13,593 | 12,872 | 12,375 | 11,968 | 11,806 | 11,124 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Earnings | -818 | -877 | -1,017 | -940 | -851 | -845 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid in Capital | -7,382 | -7,023 | -6,708 | -6,263 | -5,726 | -5,318 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Total Equity | 15,159 | 14,479 | 14,098 | 14,237 | 14,357 | 14,165 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 15,159 | 14,479 | 14,098 | 14,237 | 14,357 | 14,165 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Investments | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 7,273 | 6,791 | 6,750 | 6,744 | 6,755 | 6,744 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt | 5,189 | 5,356 | 5,029 | 4,759 | 5,045 | 5,171 |
1234
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