AAL Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
1989 (Q4) 12-31 |
1989 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-25 | 2024-02-21 | 2023-10-19 | 2023-07-20 | 2023-04-27 | 2023-02-22 |
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| Net Income/Starting Line | -312000000 | 19000000 | -545000000 | 23000000 | 10000000 | 803000000 |
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| Cash From Operating Activities | 2180000000 | -1351000000 | 58000000 | 1763000000 | 3333000000 | -158000000 |
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| Depreciation and Amortization | 470000000 | 559000000 | 487000000 | 501000000 | 486000000 | 572000000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 299000000 | 0 | 140000000 | 0 | 65000000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 102000000 | 0 | 0 | 0 | 78000000 |
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| Other Non-Cash Items | 2962000000 | -2056000000 | 116000000 | 1099000000 | 2837000000 | -1039000000 |
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| Changes in Working Capital | 0 | -274000000 | 0 | 0 | 0 | -637000000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 95000000 | 0 | 0 | 0 | -637000000 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 828000000 | 0 | 0 | 0 | 585000000 |
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| Deferred Revenue | 0 | -369000000 | 0 | 0 | 0 | -585000000 |
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| Other Working Capital | 0 | -828000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -1516000000 | 2159000000 | 1084000000 | -949000000 | -2796000000 | 1552000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -824000000 | -843000000 | -509000000 | -739000000 | -505000000 | -772000000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | -219000000 | 509000000 | 739000000 | 0 | -116000000 |
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| Purchases of Securities | -3287000000 | 1000000000 | -736000000 | -2456000000 | -5131000000 | 496000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 2597000000 | 2016000000 | 2201000000 | 1990000000 | 2666000000 | 1560000000 |
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| Other Investing Activities | -2000000 | 205000000 | -381000000 | -483000000 | 174000000 | 384000000 |
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| Cash From Financing Activities | -642000000 | -814000000 | -1234000000 | -619000000 | -539000000 | -1284000000 |
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| Debt Repayment | -625000000 | -596000000 | -1378000000 | -920000000 | -2326000000 | -1714000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5000000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -17000000 | -218000000 | 144000000 | 301000000 | 1787000000 | 435000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | -452000000 | 579000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -457000000 | -458000000 | -92000000 | 195000000 | -2000000 | 110000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 2306000000 | 1946000000 | 779000000 | 584000000 | 586000000 | 476000000 |
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| Cash at End of Period | 1849000000 | 1488000000 | 687000000 | 779000000 | 584000000 | 586000000 |
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| Free Cash Flow | 1356000000 | -2194000000 | -451000000 | 1024000000 | 2828000000 | -930000000 |
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| Operating Cash Flow | 2180000000 | -1351000000 | 58000000 | 1763000000 | 3333000000 | -158000000 |
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| Capital Expenditure | -824000000 | -843000000 | -509000000 | -739000000 | -505000000 | -772000000 |
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