ABG Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-26 | 2024-02-29 | 2023-10-27 | 2023-07-28 | 2023-04-28 | 2023-03-01 |
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| Net Income/Starting Line | 147100000 | 55500000 | 169300000 | 196300000 | 181400000 | 353200000 |
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| Cash From Operating Activities | 166700000 | 73200000 | 18100000 | 50000000 | 171700000 | 31600000 |
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| Depreciation and Amortization | 26100000 | 17100000 | 17100000 | 16800000 | 16700000 | 15400000 |
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| Deferred Income Tax | -100000 | 37500000 | 1400000 | -600000 | 2800000 | 152900000 |
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| Stock Based Compensation | 10500000 | 4200000 | 5200000 | 5500000 | 8600000 | 4200000 |
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| Other Non-Cash Items | 38400000 | 134100000 | 15300000 | -200000 | 10700000 | -191400000 |
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| Changes in Working Capital | -33700000 | -175200000 | -190200000 | -167800000 | -48500000 | -302700000 |
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| Accounts Receivable | 56600000 | -23400000 | -27900000 | -8500000 | 5200000 | 3600000 |
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| Inventory | 15500000 | -174400000 | 74600000 | -11400000 | -33300000 | -43900000 |
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| Accounts Payable | -31000000 | 143600000 | -245000000 | -141400000 | 163000000 | -69800000 |
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| Deferred Revenue | -74800000 | -121000000 | 8100000 | -6500000 | -183400000 | -192600000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -13600000 | -1588000000 | -27900000 | -7300000 | -55200000 | 231700000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -105000000 | -65800000 | -35700000 | -25600000 | -15200000 | -35200000 |
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| Payments for Acquisitions | 102000000 | 65800000 | 35700000 | 30700000 | 15200000 | 322200000 |
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| Purchases of Securities | -20100000 | -30300000 | -40700000 | -80100000 | -44100000 | -69800000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 9500000 | 8100000 | 34500000 | 65400000 | 4100000 | 14500000 |
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| Other Investing Activities | -3000000 | -1565800000 | -21700000 | 2300000 | -15200000 | 322200000 |
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| Cash From Financing Activities | -169800000 | 1518900000 | -26200000 | -261900000 | -55000000 | -169300000 |
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| Debt Repayment | -110000000 | -1760100000 | -1949900000 | -1991300000 | -1813500000 | -1986300000 |
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| Common Stock Issued | 0 | -1400000 | 0 | 0 | 1400000 | -1400000 |
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| Common Stock Repurchased | -59800000 | -47600000 | -200000 | -190200000 | -41100000 | -87500000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 462400000 | 3326600000 | 1923900000 | 1919600000 | 1798200000 | 1905900000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | -444700000 | 222200000 | 222500000 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -16700000 | 4100000 | -35900000 | -219300000 | 61500000 | 94000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 45700000 | 41600000 | 77500000 | 296800000 | 235300000 | 141300000 |
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| Cash at End of Period | 29000000 | 45700000 | 41600000 | 77500000 | 296800000 | 235300000 |
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| Free Cash Flow | 61700000 | 7400000 | -17600000 | 24400000 | 156500000 | -3600000 |
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| Operating Cash Flow | 166700000 | 73200000 | 18100000 | 50000000 | 171700000 | 31600000 |
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| Capital Expenditure | -105000000 | -65800000 | -35700000 | -25600000 | -15200000 | -35200000 |
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