ACAD Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-11-03 | 2023-08-03 | 2023-05-08 | 2023-02-28 | 2022-11-03 |
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| Net Income/Starting Line | 45797000 | -65176000 | 1114000 | -43021000 | -41725000 | -27183000 |
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| Cash From Operating Activities | 85389000 | -58955000 | 8201000 | -17933000 | -23854000 | -727000 |
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| Depreciation and Amortization | 1637000 | 1723000 | 1766000 | 426000 | 489000 | 506000 |
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| Deferred Income Tax | -38949000 | -50071000 | 16125000 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 18023000 | 18539000 | 15154000 | 14705000 | 14414000 | 18312000 |
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| Other Non-Cash Items | 37170000 | 46586000 | -16372000 | -6607000 | -3638000 | -3345000 |
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| Changes in Working Capital | 21711000 | -10556000 | -9586000 | 16564000 | 6606000 | 10983000 |
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| Accounts Receivable | -7818000 | -10950000 | -15937000 | -3720000 | -6462000 | 12220000 |
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| Inventory | -15067000 | -11222000 | -3000000 | 481000 | 310000 | 640000 |
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| Accounts Payable | 5233000 | -6501000 | 1389000 | 4676000 | 2738000 | -1846000 |
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| Deferred Revenue | 39363000 | 18117000 | 7962000 | 15127000 | 10020000 | -31000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -347000 | 34110000 | -194283000 | 192518000 | -17748000 | 15441000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | -50000 | -40000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 50000 | 40000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | -104107000 | -37203000 | -161783000 | -66892000 | -93548000 | -144249000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 103760000 | 71363000 | 7500000 | 259410000 | 75800000 | 159690000 |
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| Other Investing Activities | -347000 | -50000 | -40000000 | 192518000 | -17748000 | 15441000 |
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| Cash From Financing Activities | 5434000 | 12751000 | 5478000 | 1466000 | 1614000 | 287000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 5434000 | 12751000 | 5478000 | 1466000 | 1614000 | 287000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 2663000 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 5434000 | 12751000 | -2663000 | 1466000 | 1614000 | 287000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -12000 | -4000 | 199639000 | -2000 | -8000 | 8000 |
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| Net Change in Cash | 90464000 | -12098000 | -180604000 | 176049000 | -39996000 | 15009000 |
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| Cash at Beginning of Period | 98193000 | 116061000 | 296665000 | 120616000 | 160612000 | 145603000 |
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| Cash at End of Period | 188657000 | 103963000 | 116061000 | 296665000 | 120616000 | 160612000 |
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| Free Cash Flow | 85389000 | -59005000 | -31799000 | -17933000 | -23854000 | -727000 |
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| Operating Cash Flow | 85389000 | -58955000 | 8201000 | -17933000 | -23854000 | -727000 |
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| Capital Expenditure | 0 | -50000 | -40000000 | 0 | 0 | 0 |
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