ACB Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q2) 12-31 |
2023 (Q1) 09-30 |
2023 (Q4) 06-30 |
2023 (Q3) 03-31 |
2022 (Q2) 12-31 |
2022 (Q1) 09-30 |
2022 (Q4) 06-30 |
2022 (Q3) 03-31 |
2021 (Q2) 12-31 |
2021 (Q1) 09-30 |
2021 (Q4) 06-30 |
2021 (Q3) 03-31 |
2020 (Q2) 12-31 |
2020 (Q1) 09-30 |
2020 (Q4) 06-30 |
2020 (Q3) 03-31 |
2019 (Q2) 12-31 |
2019 (Q1) 09-30 |
2019 (Q4) 06-30 |
2019 (Q3) 03-31 |
2018 (Q2) 12-31 |
2018 (Q1) 09-30 |
2018 (Q4) 06-30 |
2018 (Q3) 03-31 |
2017 (Q2) 12-31 |
2017 (Q1) 09-30 |
2017 (Q4) 06-30 |
2017 (Q3) 03-31 |
2016 (Q2) 12-31 |
2016 (Q1) 09-30 |
2016 (Q4) 06-30 |
2016 (Q3) 03-31 |
2015 (Q2) 12-31 |
2015 (Q1) 09-30 |
2015 (Q4) 06-30 |
2015 (Q3) 03-31 |
2014 (Q2) 12-31 |
2014 (Q1) 09-30 |
2014 (Q4) 06-30 |
2014 (Q3) 03-31 |
2013 (Q2) 12-31 |
2013 (Q1) 09-30 |
2013 (Q4) 06-30 |
2013 (Q3) 03-31 |
2012 (Q2) 12-31 |
2012 (Q1) 09-30 |
2012 (Q4) 06-30 |
2012 (Q3) 03-31 |
2011 (Q2) 12-31 |
2011 (Q1) 09-30 |
2011 (Q4) 06-30 |
2011 (Q3) 03-31 |
2010 (Q2) 12-31 |
2010 (Q1) 09-30 |
2010 (Q4) 06-30 |
2010 (Q3) 03-31 |
2009 (Q2) 12-31 |
2009 (Q1) 09-30 |
2009 (Q4) 06-30 |
2009 (Q3) 03-31 |
2008 (Q2) 12-31 |
2008 (Q1) 09-30 |
2008 (Q4) 06-30 |
2008 (Q3) 03-31 |
2007 (Q2) 12-31 |
2007 (Q1) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-11-09 | 2023-08-10 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| Net Income/Starting Line | -25218000 | 256000 | -618777000 | -82001000 | -67183000 | -51887000 |
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| Cash From Operating Activities | -5264000 | -30882000 | -26642000 | -24035000 | -60648000 | -31138000 |
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| Depreciation and Amortization | 8640000 | 7529000 | 21090000 | 10493000 | 12205000 | 9959000 |
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| Deferred Income Tax | -44000 | -4000 | -940000 | -26459448 | -57000 | -14935000 |
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| Stock Based Compensation | 2839000 | 4568000 | 2281000 | 5523000 | 4281000 | 2863000 |
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| Other Non-Cash Items | 414000 | -28450000 | 554740000 | 47473000 | 15240000 | 13873000 |
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| Changes in Working Capital | 8105000 | -14781000 | 13773000 | -3737000 | -25134000 | 8989000 |
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| Accounts Receivable | -3589000 | -7265000 | 1955000 | 4420000 | -5336000 | 6444000 |
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| Inventory | -4499000 | 2587000 | 2132000 | -8157000 | 4974000 | -236000 |
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| Accounts Payable | 14548000 | -11386000 | 8613000 | 0 | -21336000 | -542000 |
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| Deferred Revenue | 1645000 | 1283000 | 1073000 | 0 | -3436000 | 3323000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 6887000 | -3979000 | -39736000 | 137000 | 14503000 | -41931000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -2787000 | -4186000 | -9062000 | -3567000 | -3010000 | -5555000 |
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| Payments for Acquisitions | 8859000 | 207000 | -24467000 | 0 | 0 | -38790000 |
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| Purchases of Securities | -8859000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5573000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 3821000 | 0 | 0 | 0 | 3053000 | 203000 |
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| Other Investing Activities | 5853000 | 207000 | -6207000 | 3704000 | 14460000 | -3362000 |
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| Cash From Financing Activities | 15157000 | 3735000 | 62039000 | 609000 | -62381000 | -9634000 |
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| Debt Repayment | -25553000 | -1832000 | -147580000 | -12895000 | -130198000 | -2379000 |
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| Common Stock Issued | 36844000 | -174000 | 209933000 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -174000 | 0 | 0 | 0 | -119000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 3866000 | 6089000 | -314000 | 609000 | 67817000 | -7136000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -1330000 | 2188000 | 12252000 | -478000 | -2043000 | 14174000 |
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| Net Change in Cash | 15450000 | -28938000 | 7913000 | -134336000 | -110569000 | -68529000 |
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| Cash at Beginning of Period | 128918000 | 157855000 | 429894000 | 369278000 | 369278000 | 437807000 |
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| Cash at End of Period | 144368000 | 128917000 | 437807000 | 234942000 | 258709000 | 369278000 |
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| Free Cash Flow | -8051000 | -35068000 | -35704000 | -27602000 | -63658000 | -36693000 |
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| Operating Cash Flow | -5264000 | -30882000 | -26642000 | -24035000 | -60648000 | -31138000 |
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| Capital Expenditure | -2787000 | -4186000 | -9062000 | -3567000 | -3010000 | -5555000 |
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