ACCO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-25 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
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| Report Filing: | 2024-05-03 | 2024-02-23 | 2023-11-03 | 2023-08-09 | 2023-05-05 | 2023-02-24 |
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| Net Income/Starting Line | -6300000 | -59400000 | 14900000 | 26400000 | -3700000 | 18800000 |
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| Cash From Operating Activities | 28200000 | 58000000 | 110000000 | -16100000 | -23200000 | 87200000 |
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| Depreciation and Amortization | 18000000 | 18200000 | 18700000 | 19300000 | 19900000 | 19300000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 69400000 | -1500000 | 100000 | 0 | 1300000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 4400000 | 1500000 | 3300000 | 5600000 | 1700000 |
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| Other Non-Cash Items | -72800000 | 700000 | 800000 | 700000 | 1900000 | -2800000 |
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| Changes in Working Capital | 10700000 | 24700000 | 75600000 | -65900000 | -46900000 | 48900000 |
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| Accounts Receivable | 153800000 | -69500000 | 64300000 | -122000000 | 88600000 | -17200000 |
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| Inventory | -26500000 | 50000000 | 25400000 | 35100000 | -25000000 | 44100000 |
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| Accounts Payable | -12700000 | 4800000 | -17700000 | -17100000 | -38000000 | 14800000 |
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| Deferred Revenue | -103900000 | 39400000 | 3600000 | 38100000 | -72500000 | 7200000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -2300000 | -3700000 | -1400000 | -4100000 | -2000000 | 2300000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -2300000 | -4100000 | -3600000 | -4100000 | -2000000 | -4700000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 400000 | 2200000 | 0 | 0 | 7000000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 400000 | 2200000 | 0 | 0 | 7000000 |
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| Cash From Financing Activities | 33200000 | -63800000 | -115300000 | -26800000 | 88200000 | -106600000 |
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| Debt Repayment | -42300000 | -56700000 | -122100000 | -19400000 | -11200000 | -117700000 |
1234
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| Common Stock Issued | 0 | -4300000 | 0 | 0 | 4300000 | 4300000 |
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| Common Stock Repurchased | -1900000 | 1700000 | 0 | 0 | -1700000 | 0 |
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| Dividends Paid | -7200000 | -7100000 | -7200000 | -14200000 | 0 | -7100000 |
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| Other Financing Activities | -1900000 | -2900000 | 14000000 | 6800000 | 104100000 | 13900000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -900000 | 2200000 | -2000000 | 2300000 | 1900000 | 1300000 |
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| Net Change in Cash | 58200000 | -7300000 | -8700000 | -44700000 | 64900000 | -15800000 |
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| Cash at Beginning of Period | 66400000 | 73700000 | 82400000 | 127100000 | 62200000 | 78000000 |
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| Cash at End of Period | 124600000 | 66400000 | 73700000 | 82400000 | 127100000 | 62200000 |
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| Free Cash Flow | 25900000 | 53900000 | 106400000 | -20200000 | -25200000 | 82500000 |
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| Operating Cash Flow | 28200000 | 58000000 | 110000000 | -16100000 | -23200000 | 87200000 |
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| Capital Expenditure | -2300000 | -4100000 | -3600000 | -4100000 | -2000000 | -4700000 |
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