ACER Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-11-20 | 2023-08-14 | 2023-05-15 | 2023-03-27 | 2022-11-14 | 2022-08-15 |
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| Net Income/Starting Line | -16280706 | -8090720 | -16280706 | -9384330 | -5006945 | -2667036 |
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| Cash From Operating Activities | -15995197 | -5504189 | -9017890 | -8298240 | -9087571 | -9852832 |
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| Depreciation and Amortization | 0 | 9929 | 15547 | 13254 | 13985 | 18190 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 487895 | 0 | 0 | 0 | 4669 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 259903 | 285509 | 445510 | 460115 | 460777 |
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| Other Non-Cash Items | 15995197 | 2806538 | 10980404 | 4075972 | -202150 | -4529331 |
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| Changes in Working Capital | 0 | -977734 | -4018644 | -3448646 | -4352576 | -3140101 |
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| Accounts Receivable | 0 | 1104274 | 0 | -5000000 | 0 | 0 |
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| Inventory | 0 | -4188580 | -412038 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 4111339 | -2210964 | -874233 | 1195522 | 1472338 |
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| Deferred Revenue | 0 | -2004767 | -1395642 | 2425587 | -5548098 | -4612439 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 0 | 0 | -3066 | -135330 | -4905 | -2005 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | 0 | -3066 | -135330 | -4905 | -2005 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | -171170000 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | 6170370 | 677628 | 13071715 | 4384865 | 1000655 | 3524197 |
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| Debt Repayment | 0 | -501345 | -98655 | -724929 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 6170370 | 347613 | 6170370 | 4384865 | 1000655 | 3524198 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -6170370 | 831360 | 7000000 | 724929 | 1000.6550000000001 | -1 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -9824827 | -4826561 | 4050759 | -4048705 | -8091821 | -6330640 |
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| Cash at Beginning of Period | 0 | 6379977 | 2329218 | 6377923 | 14469744 | 20800384 |
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| Cash at End of Period | -9824827 | 1553416 | 6379977 | 2329218 | 6377923 | 14469744 |
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| Free Cash Flow | -15995197 | -5504189 | -9020956 | -8433570 | -9092476 | -9854837 |
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| Operating Cash Flow | -15995197 | -5504189 | -9017890 | -8298240 | -9087571 | -9852832 |
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| Capital Expenditure | 0 | 0 | -3066 | -135330 | -4905 | -2005 |
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