ADM.L Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q2) 06-30 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q2) 06-30 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q2) 06-30 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q2) 06-30 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q2) 06-30 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q2) 06-30 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q2) 06-30 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q2) 06-30 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q2) 06-30 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q4) 01-31 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q4) 01-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 01-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 01-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 01-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 01-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 01-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 01-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 01-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 01-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 01-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 01-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 01-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
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| Net Income/Starting Line | 163500000 | 174500000 | 172100000 | 200900000 | 190300000 | 394200000 |
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| Cash From Operating Activities | 340100000 | 266100000 | 183200000 | 126300000 | 263300000 | 274200000 |
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| Depreciation and Amortization | 31400000 | 27100000 | 23600000 | 18300000 | 22500000 | 51700000 |
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| Deferred Income Tax | -98700000 | 29400000 | -72800000 | -62700000 | -79200000 | -134000000 |
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| Stock Based Compensation | 35900000 | 27400000 | 31200000 | 26100000 | 34200000 | 30600000 |
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| Other Non-Cash Items | 67500000 | 65600000 | 79700000 | 71500000 | 32100000 | 11600000 |
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| Changes in Working Capital | 140500000 | 53100000 | -45000000 | -127800000 | -15800000 | -213900000 |
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| Accounts Receivable | -37900000 | -56800000 | 15700000 | 59400000 | 14000000 | -23200000 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 351400000 | -115500000 | 20300000 | -52300000 | -29800000 | -190700000 |
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| Other Working Capital | -173000000 | 225400000 | -81000000 | -134900000 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -210500000 | -227700000 | -127900000 | 157200000 | 62700000 | 12000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -30100000 | -45800000 | -54500000 | -44100000 | 16700000 | -27300000 |
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| Payments for Acquisitions | 58799999 | 0 | 91000000 | 0 | 457000000 | 0 |
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| Purchases of Securities | -2139199999 | -1399200000 | -1593700000 | -1606700000 | -1811700000 | -1898500000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 1958800000 | 1217300000 | 1520300000 | 1808000000 | 1916300000 | 1480800000 |
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| Other Investing Activities | -58800000 | 0 | -91000000 | 0 | -515600000 | 457000000 |
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| Cash From Financing Activities | -232900000 | 96200000 | -254100000 | -145600000 | -347800000 | -196800000 |
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| Debt Repayment | -71800000 | -252900000 | -61100000 | -206700000 | -127200000 | -58700000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | -152200000 | -154900000 | -310200000 | -348100000 | -470100000 | -250800000 |
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| Other Financing Activities | -89200000 | -26600000 | 42000000 | -11200000 | -4900000 | -4700000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -6300000 | 31100000 | -21800000 | -4800000 | -1400000 | -3900000 |
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| Net Change in Cash | -109600000 | 165700000 | -209600000 | 133900000 | -23200000 | 97700000 |
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| Cash at Beginning of Period | 462700000 | 297000000 | 506600000 | 372700000 | 395900000 | 298200000 |
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| Cash at End of Period | 353100000 | 462700000 | 297000000 | 506600000 | 372700000 | 395900000 |
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| Free Cash Flow | 310000000 | 220300000 | 128700000 | 82200000 | 280000000 | 246900000 |
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| Operating Cash Flow | 340100000 | 266100000 | 183200000 | 126300000 | 263300000 | 274200000 |
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| Capital Expenditure | -30100000 | -45800000 | -54500000 | -44100000 | 16700000 | -27300000 |
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