AE Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 05-27 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-30 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
1989 (Q4) 12-31 |
1989 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-13 | 2023-11-08 | 2023-08-09 | 2023-05-09 | 2023-03-16 | 2022-11-10 |
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| Net Income/Starting Line | -874000 | 2258000 | 827000 | -1999000 | -7269000 | 2190000 |
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| Cash From Operating Activities | 22437000 | 11446000 | -27315000 | 23707000 | -2055000 | 40010000 |
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| Depreciation and Amortization | 6574000 | 6936000 | 7303000 | 7050000 | 6598000 | 6008000 |
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| Deferred Income Tax | -2419000 | 773000 | 654000 | -1424000 | -375000 | -1429000 |
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| Stock Based Compensation | 149000 | 389000 | 372000 | 283000 | 310000 | 254000 |
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| Other Non-Cash Items | -2602000 | -659000 | -3121000 | -521000 | 1434000 | -2037000 |
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| Changes in Working Capital | 21609000 | 1749000 | -33350000 | 20318000 | -2753000 | 35024000 |
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| Accounts Receivable | 55509000 | -60869000 | -300000 | 30916000 | 9483000 | 73777000 |
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| Inventory | 7823000 | -1127000 | -4248000 | 4644000 | 2925000 | 32080000 |
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| Accounts Payable | -43509000 | 63845000 | -28953000 | -12653000 | -12163000 | -74219000 |
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| Deferred Revenue | 1786000 | -100000 | 151000 | -2589000 | -2998000 | 3386000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 2727000 | -1375000 | -3005000 | -1459000 | 1844000 | -34438000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -2980000 | -3009000 | -4008000 | -1900000 | -694000 | -2014000 |
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| Payments for Acquisitions | 5707000 | 1634000 | 1002999 | 441000 | 443000 | -32755000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 5707000 | 1634000 | 1 | 441000 | 2095000 | 331000 |
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| Cash From Financing Activities | -4806000 | -2941000 | -2904000 | -2333000 | -62636000 | 12761000 |
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| Debt Repayment | -4197000 | -40322000 | -22296000 | -20201000 | -63875000 | -1185000 |
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| Common Stock Issued | 549000 | 0 | 0 | 549000 | 1441000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | -69928000 | 0 |
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| Dividends Paid | -609000 | -619000 | -608000 | -681000 | -595000 | -1054000 |
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| Other Financing Activities | -549000 | 38000000 | 20000000 | 18000000 | 70321000 | 15000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 20358000 | 7130000 | -33224000 | 19915000 | -62847000 | 18333000 |
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| Cash at Beginning of Period | 24888000 | 17758000 | 50982000 | 31067000 | 93914000 | 75581000 |
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| Cash at End of Period | 45246000 | 24888000 | 17758000 | 50982000 | 31067000 | 93914000 |
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| Free Cash Flow | 19457000 | 8437000 | -31323000 | 21807000 | -2749000 | 37996000 |
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| Operating Cash Flow | 22437000 | 11446000 | -27315000 | 23707000 | -2055000 | 40010000 |
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| Capital Expenditure | -2980000 | -3009000 | -4008000 | -1900000 | -694000 | -2014000 |
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