AEHR Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q3) 02-29 |
2023 (Q2) 11-30 |
2023 (Q1) 08-31 |
2023 (Q4) 05-31 |
2023 (Q3) 02-28 |
2022 (Q2) 11-30 |
2022 (Q1) 08-31 |
2022 (Q4) 05-31 |
2022 (Q3) 02-28 |
2021 (Q2) 11-30 |
2021 (Q1) 08-31 |
2021 (Q4) 05-31 |
2021 (Q3) 02-28 |
2020 (Q2) 11-30 |
2020 (Q1) 08-31 |
2020 (Q4) 05-31 |
2020 (Q3) 02-29 |
2019 (Q2) 11-30 |
2019 (Q1) 08-31 |
2019 (Q4) 05-31 |
2019 (Q3) 02-28 |
2018 (Q2) 11-30 |
2018 (Q1) 08-31 |
2018 (Q4) 05-31 |
2018 (Q3) 02-28 |
2017 (Q2) 11-30 |
2017 (Q1) 08-31 |
2017 (Q4) 05-31 |
2017 (Q3) 02-28 |
2016 (Q2) 11-30 |
2016 (Q1) 08-31 |
2016 (Q4) 05-30 |
2016 (Q3) 02-29 |
2015 (Q2) 11-30 |
2015 (Q1) 08-31 |
2015 (Q4) 05-31 |
2015 (Q3) 02-28 |
2014 (Q2) 11-30 |
2014 (Q1) 08-31 |
2014 (Q4) 05-31 |
2014 (Q3) 02-28 |
2013 (Q2) 11-30 |
2013 (Q1) 08-31 |
2013 (Q4) 05-31 |
2013 (Q3) 02-28 |
2012 (Q2) 11-30 |
2012 (Q1) 08-31 |
2012 (Q4) 05-31 |
2012 (Q3) 02-29 |
2011 (Q2) 11-30 |
2011 (Q1) 08-31 |
2011 (Q4) 05-31 |
2011 (Q3) 02-28 |
2010 (Q2) 11-30 |
2010 (Q1) 08-31 |
2010 (Q4) 05-31 |
2010 (Q3) 02-28 |
2009 (Q2) 11-30 |
2009 (Q1) 08-31 |
2009 (Q4) 05-31 |
2009 (Q3) 02-28 |
2008 (Q2) 11-30 |
2008 (Q1) 08-31 |
2008 (Q4) 05-31 |
2008 (Q3) 02-29 |
2007 (Q2) 11-30 |
2007 (Q1) 08-31 |
2007 (Q4) 05-31 |
2007 (Q3) 02-28 |
2006 (Q2) 11-30 |
2006 (Q1) 08-31 |
2006 (Q4) 05-31 |
2006 (Q3) 02-28 |
2005 (Q2) 11-30 |
2005 (Q1) 08-31 |
2005 (Q4) 05-31 |
2005 (Q3) 02-28 |
2004 (Q2) 11-30 |
2004 (Q1) 08-31 |
2004 (Q4) 05-31 |
2004 (Q3) 02-29 |
2003 (Q2) 11-30 |
2003 (Q1) 08-31 |
2003 (Q4) 05-31 |
2003 (Q3) 02-28 |
2002 (Q2) 11-30 |
2002 (Q1) 08-31 |
2002 (Q4) 05-31 |
2002 (Q3) 02-28 |
2001 (Q2) 11-30 |
2001 (Q1) 08-31 |
2001 (Q4) 05-31 |
2001 (Q3) 02-28 |
2000 (Q2) 11-30 |
2000 (Q1) 08-31 |
2000 (Q4) 05-31 |
2000 (Q3) 02-29 |
1999 (Q2) 11-30 |
1999 (Q1) 08-31 |
1999 (Q4) 05-31 |
1999 (Q3) 02-28 |
1998 (Q2) 11-30 |
1998 (Q1) 08-31 |
1998 (Q4) 05-31 |
1998 (Q3) 02-28 |
1997 (Q2) 11-30 |
1997 (Q1) 08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-10 | 2024-01-12 | 2023-10-12 | 2023-08-28 | 2023-04-13 | 2023-01-13 |
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| Net Income/Starting Line | -1471000 | 6089000 | 4674000 | 6111000 | 4132000 | 3725000 |
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| Cash From Operating Activities | -2824000 | -545000 | 3901000 | 5868000 | -1123000 | -195000 |
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| Depreciation and Amortization | 371000 | 482000 | 138000 | 113000 | 146000 | 102000 |
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| Deferred Income Tax | -5552000 | 0 | -130000 | -271000 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 584000 | 638000 | 522000 | 653000 | 592000 | 793000 |
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| Other Non-Cash Items | 5552000 | -172000 | 172000 | 78000 | -231000 | -40000 |
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| Changes in Working Capital | -2308000 | -7582000 | -1475000 | -816000 | -5762000 | -4775000 |
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| Accounts Receivable | -907000 | 8600000 | 3437000 | -4354000 | -1204000 | 2618000 |
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| Inventory | -4186000 | -2292000 | -7704000 | -2686000 | -3689000 | -771000 |
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| Accounts Payable | 867000 | -4160000 | -939000 | 4222000 | 1032000 | 559000 |
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| Deferred Revenue | 1918000 | -9730000 | 3731000 | 2002000 | -1901000 | -7181000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -263000 | -156000 | 17716000 | 6816000 | -7721000 | -17667000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -263000 | -156000 | -284000 | -1184000 | -79000 | -15000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | -8000000 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | -15642000 | -17652000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 18000000 | 8000000 | 8000000 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 18000000 | 8000000 | 8000000 | -17652000 |
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| Cash From Financing Activities | 158000 | 254000 | -694000 | 184000 | 7242000 | 620000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 178000 | 702000 | 318000 | -33000 | 5741000 | 657000 |
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| Common Stock Repurchased | -20000 | -448000 | -1012000 | -380000 | -464000 | -37000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 178000 | 702000 | -694000 | 597000 | 1965000 | -37000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -4000 | 6000 | -22000 | -2000 | -14000 | -31000 |
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| Net Change in Cash | -2933000 | -441000 | 20901000 | 12866000 | -1616000 | -17273000 |
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| Cash at Beginning of Period | 50514000 | 51105000 | 30204000 | 17338000 | 18954000 | 36227000 |
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| Cash at End of Period | 47581000 | 50664000 | 51105000 | 30204000 | 17338000 | 18954000 |
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| Free Cash Flow | -3087000 | -701000 | 3617000 | 4684000 | -1202000 | -210000 |
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| Operating Cash Flow | -2824000 | -545000 | 3901000 | 5868000 | -1123000 | -195000 |
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| Capital Expenditure | -263000 | -156000 | -284000 | -1184000 | -79000 | -15000 |
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