AEP Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
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| Report Filing: | 2024-04-30 | 2024-02-26 | 2023-11-02 | 2023-07-27 | 2023-05-04 | 2023-02-23 |
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| Net Income/Starting Line | 1005700000 | 337800000 | 958300000 | 516100000 | 400400000 | 383400000 |
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| Cash From Operating Activities | 1442200000 | 1336500000 | 1794100000 | 1163800000 | 717800000 | 554800000 |
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| Depreciation and Amortization | 787100000 | 877600000 | 792300000 | 741600000 | 775500000 | 868900000 |
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| Deferred Income Tax | -202500000 | -513600000 | 319100000 | 372100000 | -33600000 | -654900000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 50900000 | 0 | 0 | 0 | 63300000 |
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| Other Non-Cash Items | -12900000 | -54400000 | -38500000 | -317200000 | -28000000 | -509800000 |
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| Changes in Working Capital | -176100000 | 492900000 | -479300000 | -320600000 | -396500000 | 403900000 |
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| Accounts Receivable | 34900000 | 122500000 | -163800000 | -70600000 | 348400000 | -186000000 |
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| Inventory | 104300000 | -159600000 | -29300000 | -199200000 | -115900000 | -179300000 |
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| Accounts Payable | -99500000 | -90200000 | -225600000 | 318500000 | -255900000 | 119800000 |
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| Deferred Revenue | -158100000 | 620200000 | -60600000 | -369300000 | -373100000 | 649400000 |
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| Other Working Capital | -57700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -1669300000 | -1623200000 | -378000000 | -2020300000 | -2245200000 | -1929300000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -1795400000 | -1678500000 | -1704400000 | -2031800000 | -2091800000 | -1932000000 |
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| Payments for Acquisitions | 114000000 | -1200000 | -1871400000 | -1959600000 | 0 | 1207300000 |
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| Purchases of Securities | -590000000 | -663900000 | -964100000 | -698300000 | -537300000 | -916000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 572500000 | 655000000 | 933800000 | 688700000 | 517600000 | 910400000 |
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| Other Investing Activities | 29600000 | 65400000 | 3228100000 | 1980700000 | -133700000 | -1199000000 |
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| Cash From Financing Activities | 129900000 | 258600000 | -1359700000 | 813700000 | 1364400000 | 1353700000 |
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| Debt Repayment | -588100000 | -1035600000 | -2056400000 | -390500000 | -1133800000 | -855500000 |
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| Common Stock Issued | 40600000 | 40300000 | 881700000 | 36500000 | 41100000 | -700000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 1723200000 | 253300000 | 1611500000 | 0 | -700000 |
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| Dividends Paid | -466900000 | -466600000 | -430200000 | -431800000 | -431800000 | -432700000 |
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| Other Financing Activities | -31900000 | -2700000 | -8100000 | -12000000 | 2888900000 | 2643300000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -97200000 | -28100000 | 56400000 | -42800000 | -163000000 | -20800000 |
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| Cash at Beginning of Period | 379000000 | 407100000 | 350700000 | 393500000 | 556500000 | 577300000 |
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| Cash at End of Period | 281800000 | 379000000 | 407100000 | 350700000 | 393500000 | 556500000 |
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| Free Cash Flow | -353200000 | -342000000 | 89700000 | -868000000 | -1374000000 | -1377200000 |
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| Operating Cash Flow | 1442200000 | 1336500000 | 1794100000 | 1163800000 | 717800000 | 554800000 |
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| Capital Expenditure | -1795400000 | -1678500000 | -1704400000 | -2031800000 | -2091800000 | -1932000000 |
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