AF.PA Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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| Net Income/Starting Line | -480000000 | -256000000 | 946000000 | 612000000 | -337000000 | 504000000 |
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| Cash From Operating Activities | 769000000 | -315000000 | 589000000 | 1296000000 | 1550000000 | 346000000 |
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| Depreciation and Amortization | 665000000 | 657000000 | 651000000 | 596000000 | 592000000 | 652000000 |
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| Deferred Income Tax | -165000000 | 28000000 | 59000000 | 58000000 | -39000000 | -202000000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800000 |
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| Other Non-Cash Items | 62000000 | 1606000000 | 187000000 | 16000000 | -175000000 | -329800000 |
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| Changes in Working Capital | 624000000 | -796000000 | -1195000000 | 72000000 | 1470000000 | -280000000 |
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| Accounts Receivable | -331000000 | 161000000 | -324000000 | 152000000 | -319000000 | 285000000 |
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| Inventory | -20000000 | -54000000 | -48000000 | -5000000 | -28000000 | -36000000 |
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| Accounts Payable | 170000000 | -347000000 | 209000000 | -26000000 | 141000000 | -216000000 |
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| Deferred Revenue | 805000000 | -556000000 | -1032000000 | -49000000 | 1676000000 | -313000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -539000000 | -1337000000 | -666000000 | -643000000 | -594000000 | -509000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -654000000 | -1271000000 | -884000000 | -617000000 | -779000000 | -890000000 |
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| Payments for Acquisitions | 7000000 | 586000000 | 65000000 | 80000000 | -2000000 | -3000000 |
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| Purchases of Securities | -3000000 | -540000000 | 52000000 | -52000000 | -56000000 | 181000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | -112000000 | -117000000 | -28000000 | 56000000 | -181000000 |
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| Other Investing Activities | 116000000 | -61000000 | 218000000 | -26000000 | 187000000 | 384000000 |
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| Cash From Financing Activities | -1016000000 | 1379000000 | 385000000 | -313000000 | -1731000000 | -1444000000 |
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| Debt Repayment | -596000000 | -1545000000 | -139000000 | -1037000000 | -2833000000 | -1592000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 42000000 | 2000000 | 91000000 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -595000000 | -728000000 | -1000000 | 0 | -287000000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -144000000 | 2000000 | 1285000000 | 724000000 | 1127000000 | 162000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 46000000 | -26000000 | 9000000 | 6000000 | -31000000 | -31000000 |
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| Net Change in Cash | -740000000 | -287000000 | 317000000 | 346000000 | -806000000 | -1638000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 6181000000 | 6481000000 | 6163000000 | 5817000000 | 6623000000 | 8261000000 |
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| Cash at End of Period | 5441000000 | 6194000000 | 6480000000 | 6163000000 | 5817000000 | 6623000000 |
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| Free Cash Flow | 115000000 | -1586000000 | -295000000 | 679000000 | 771000000 | -544000000 |
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| Operating Cash Flow | 769000000 | -315000000 | 589000000 | 1296000000 | 1550000000 | 346000000 |
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| Capital Expenditure | -654000000 | -1271000000 | -884000000 | -617000000 | -779000000 | -890000000 |
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