AG Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | 43.12963681947024 | -13.553983789458176 | -22.63623512817954 | -4.910408820584144 | -33.05875958677686 | -23.8125 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 12.541924724288837 | 11.000974779892076 | 10.777447317882817 | 12.545062927627821 | 14.947752252921923 | 12.281438692913092 |
1234
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| Price to Book Ratio | 1.3063014743243726 | 1.0987826966790362 | 1.1535325962521443 | 1.4858913328723884 | 1.5758975850316517 | 1.4658292750406823 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | -6018.4719105261365 | -108.46782782608695 | -93.01704868467307 | -36.53295529333506 | -31.70165217458236 | 207.63938053097345 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | 70.31924571232967 | 73.66909027027027 | 77.9044598336523 | -423.36766756316916 | -150.70206735058952 | 29.87001197278087 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | -0.31074361333753886 | -0.2626610523174503 | 0.272282412140001 | -0.010096018135511878 | 1.564911696415473 | 0.3175 |
1234
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| EV to EBITDA |
1234
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| Liquidity Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 2.5725166207499712 | 2.96887411285747 | 2.8883970510962853 | 2.3110213010774836 | 2.212014408688224 | 1.8826872892363056 |
1234
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| Quick Ratio | 1.9697930706201752 | 2.2698207300200073 | 1.9571596898237344 | 1.532953100695357 | 1.3571287761575637 | 1.1917934724324066 |
1234
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| Cash Ratio | 1.0453062317026842 | 1.3769746075669649 | 1.2756954285623299 | 0.7441810911208813 | 0.9046529549160987 | 0.8866612647609061 |
1234
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| Debt Ratio | 0.12000981573301414 | 0.1307369817476842 | 0.1265214254539388 | 0.12861041246660748 | 0.11750897744985922 | 0.1252721486372355 |
1234
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| Debt to Equity Ratio | 0.17463994299169067 | 0.19054092287065882 | 0.1851418324545323 | 0.1917270404328874 | 0.17568578712646088 | 0.19128540531856977 |
1234
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.13884978729822256 | 0.15082190018022154 | 0.14727744165946413 | 0.15182120039036878 | 0.1419976715414335 | 0.15338548963432871 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0.14867529751023123 | 0.16004567269407446 | 0.15621913545241028 | 0.16088167334295256 | 0.14943260269894162 | 0.16057059413685743 |
1234
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| Interest Coverage Ratio | -0.5413558903432947 | -4.501986097318769 | -5.1208910622113555 | -6.992838728158121 | -7.21025641025641 | -4.119479733817302 |
1234
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| Cash Flow to Debt Ratio | 0.10637158547917232 | 0.07827773315833807 | 0.07997661020674066 | -0.01830568534604409 | -0.05952126479662828 | 0.25654653825666707 |
1234
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| Margins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.11287660970607095 | 0.09735571533206774 | 0.007725257791445193 | -0.04075455895229756 | -0.08915981692194988 | 0.02079399796858156 |
1234
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| Operating Profit Margin | -0.015575462663613237 | -0.1355326686497556 | -0.12796231051734788 | -0.15489651146559053 | -0.17954284254884434 | -0.08486468634525389 |
1234
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| Pretax Profit Margin | -0.023096692602961627 | -0.17637034933257598 | -0.1529573888900203 | -0.9303308333650588 | -0.2114538037086075 | -0.12559275668467526 |
1234
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| Net Profit Margin | 0.07269899336728805 | -0.20291035740444552 | -0.1190287083613357 | -0.6386974784583952 | -0.11303927037617029 | -0.12893898890197472 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | 0.17835692913426335 | 0.14932958639142588 | 0.13834185283994868 | -0.029631603659852034 | -0.09918743993171539 | 0.4111628312738738 |
1234
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| Free Cash Flow Margin | -0.0020839051690767826 | -0.10142154591249494 | -0.11586528996870525 | -0.3433903123056814 | -0.4715133511213867 | 0.059147925896846316 |
1234
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| Return | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | 0.0052033233196288955 | -0.013905770210847926 | -0.00870613108452256 | -0.05074604142058668 | -0.007971056047628234 | -0.010078388548862066 |
1234
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| Return on Equity | 0.007571948030725487 | -0.020266784912595804 | -0.01273989015532145 | -0.07565008266947242 | -0.011917398026497593 | -0.015389283727461229 |
1234
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| Return on Capital Employed | -0.0011869422305943172 | -0.009792147706237729 | -0.009982116918390765 | -0.013247146209162954 | -0.013751602225871379 | -0.007223921954697061 |
1234
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| Return on Invested Capital | 0.004117859678235894 | -0.012175132511482289 | -0.008488152800524132 | -0.00964277161094999 | -0.007972884521322464 | -0.008052001647328975 |
1234
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| Turnover Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 2.9054491856798372 | 3.868224001850299 | 4.399516172385987 | 3.773632793793698 | 3.609981560559006 | 4.28561128024355 |
1234
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| Payables Turnover Ratio | 3.938353933925319 | 2.9454430163646563 | 2.4974968817810583 | 2.3593929804372844 | 2.279446929417391 | 2.111584407207837 |
1234
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| Inventory Turnover Ratio | 1.9702900261791598 | 1.9941548470188069 | 2.5224511631117554 | 2.3084555408562504 | 2.502354812309878 | 2.493921599746072 |
1234
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| Fixed Asset Turnover Ratio | 0.09875273171988988 | 0.09315392000757496 | 0.10300997310576024 | 0.11020063112834645 | 0.09667222832965588 | 0.10184403068286316 |
1234
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| Asset Turnover Ratio | 0.07157352638076836 | 0.06853159389557739 | 0.07314311987737732 | 0.079452390422882 | 0.07051581296572669 | 0.07816401101550528 |
1234
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| Per Share Items () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 0.4903553589418248 | 0.4663223125805881 | 0.5242428780537911 | 0.574728085589871 | 0.5579434191097016 | 0.620448482505316 |
1234
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| Operating Cash Flow Per Share | 0.08745827600539333 | 0.06963571806275244 | 0.07252473108810872 | -0.01703011484438457 | -0.05534097936823941 | 0.25510535472646434 |
1234
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| Free Cash Flow Per Share | -0.00102185406718337 | -0.047295129835412945 | -0.060741553079731087 | -0.1973560568015522 | -0.26307777128053966 | 0.03669824086603518 |
1234
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| Cash & Short Term Investments | 0.6515703277133067 | 0.6742047970435978 | 0.7557034985572262 | 0.6347528586816419 | 0.6973533384736421 | 0.6285984921708873 |
1234
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| Earnings Per Share | 0.14259336394930347 | -0.37848650844557874 | -0.24959981056948788 | -1.4683095162618853 | -0.2522780680293858 | -0.32 |
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| EBITDA Per Share |
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| EBIT Per Share | -0.007637511585101059 | -0.0632019074749726 | -0.06708332994802736 | -0.08902337549916835 | -0.10017474744837702 | -0.05265416586120239 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0.004592367649427768 | 0.005109407541541295 | 0.005711869738280313 | 0.005397124190511599 | 0.006134831430169379 | 0.006174366905084091 |
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| Enterprise Value Per Share | 6.320625521031635 | 5.345393243843651 | 5.801120770446315 | 7.505565483541192 | 8.572414863820581 | 7.9857838778271795 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 6.1499999999999995 | 5.129999999999999 | 5.65 | 7.21 | 8.340000000000002 | 7.62 |
1234
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| Dividend Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payout Ratio | 0.12882416186101064 | -0.05399830564661682 | -0.09153644348123645 | -0.01470296046095768 | -0.09727094357571794 | -0.07717958631355112 |
1234
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| Dividend Yield | 0.0007467264470614257 | 0.0009959858755441123 | 0.0010109503961558076 | 0.0007485609140792786 | 0.0007355912985814602 | 0.0008102843707459437 |
1234
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| Effective Tax Rate | 4.234587837879412 | -0.15047885414018136 | 0.2218178590449139 | 0.3134727394251886 | 0.46541860021613374 | -0.026643512775986106 |
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| Short Term Coverage Ratio | 1.3860798515733144 | 1.1533798995555042 | 1.1914756782039289 | -0.2756951413896924 | -1.026429266935596 | 4.853832573194056 |
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| Capital Expenditure Coverage Ratio | -0.9884510333976093 | -0.5955290611028315 | -0.5442091489304884 | 0.09444073692086796 | 0.2663995090075454 | -1.1680267653254501 |
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| EBIT Per Revenue | -0.015575462663613237 | -0.1355326686497556 | -0.12796231051734788 | -0.15489651146559053 | -0.17954284254884434 | -0.08486468634525389 |
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| Days of Sales Outstanding | 30.976277418164926 | 23.26649127789653 | 20.45679490051524 | 23.84969733886626 | 24.930875266316733 | 21.000504738937806 |
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| Days of Inventory Outstanding | 45.67855432660868 | 45.13190143410725 | 35.67958076499443 | 38.987105624142664 | 35.966122612693226 | 36.08774229677616 |
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| Days of Payables Outstanding | 22.852186855206757 | 30.55567515649323 | 36.036081028384565 | 38.14540466392318 | 39.48326185554287 | 42.62202339285487 |
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| Cash Conversion Cycle | 53.802644889566864 | 37.84271755551055 | 20.100294637125103 | 24.69139829908574 | 21.413736023467088 | 14.466223642859099 |
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| Cash Conversion Ratio | 2.453361743720066 | -0.7359387086080518 | -1.1622561879776434 | 0.04639380091396782 | 0.8774600154587074 | -3.188816934080804 |
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| Free Cash Flow to Earnings | -0.028664842146417745 | 0.4998342480386017 | 0.9734230637618343 | 0.5376415656666005 | 4.1712349128961295 | -0.45872801082543974 |
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