AGM Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-17 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 07-31 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-06 | 2024-02-23 | 2023-11-06 | 2023-08-07 | 2023-05-09 | 2023-02-24 |
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| Net Income/Starting Line | 53746000 | 47619000 | 58137000 | 47212000 | 47035000 | 43418000 |
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| Cash From Operating Activities | 233335000 | -166850000 | 362985000 | 119102000 | 60561000 | 103013000 |
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| Depreciation and Amortization | -7295000 | -259307000 | 274965000 | 132615000 | -2337000 | -6468000 |
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| Deferred Income Tax | 2688000 | -2614000 | -1014000 | -2122000 | 12440000 | -2414000 |
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| Stock Based Compensation | 3483000 | 2102000 | 1221000 | 1223000 | 2255000 | 817000 |
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| Other Non-Cash Items | 0 | 5014000 | 1250000 | 754000 | -34272000 | 40956000 |
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| Changes in Working Capital | 0 | 40336000 | 28426000 | -60580000 | 35440000 | 26704000 |
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| Accounts Receivable | 0 | -56895000 | 1539000 | -39811000 | 29523000 | -61794000 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 9691000 | 28173000 | 2039000 | 24051000 | 27066000 |
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| Deferred Revenue | 0 | 87540000 | -1286000 | -22808000 | -18134000 | 61432000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -525473000 | -674976000 | -997975000 | 178885000 | -461315000 | -992068000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -1638000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | -836696000 | -1463528000 | -2071837000 | -1403206000 | -1091565000 | -1651340000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 520194000 | 1150166000 | 1129673000 | 1841827000 | 753554000 | 885056000 |
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| Other Investing Activities | -207333000 | -361614000 | -55811000 | -259736000 | -123304000 | -225784000 |
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| Cash From Financing Activities | 148536000 | 948215000 | 543218000 | -288491000 | 404346000 | 881823000 |
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| Debt Repayment | 0 | -15021232000 | -15652197000 | -13050905000 | -12378752000 | -12947634000 |
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| Common Stock Issued | 64000 | 64000 | 64000 | 54000 | 51000 | 52000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 15988266000 | 16214573000 | 12783430000 | 0 | -46000 |
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| Dividends Paid | -21977000 | -18717000 | -18715000 | -18712000 | -18673000 | -17052000 |
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| Other Financing Activities | 170449000 | -166000 | -507000 | -2358000 | 12801720000 | 13846503000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -143602000 | 106389000 | -91772000 | 9496000 | 3592000 | -7232000 |
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| Cash at Beginning of Period | 888707000 | 782318000 | 874090000 | 864594000 | 861002000 | 868234000 |
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| Cash at End of Period | 745105000 | 888707000 | 782318000 | 874090000 | 864594000 | 861002000 |
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| Free Cash Flow | 231697000 | -166850000 | 362985000 | 119102000 | 60561000 | 103013000 |
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| Operating Cash Flow | 233335000 | -166850000 | 362985000 | 119102000 | 60561000 | 103013000 |
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| Capital Expenditure | -1638000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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