AGNC Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-31 | 2024-02-22 | 2023-11-06 | 2023-08-03 | 2023-05-08 | 2023-02-27 |
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| Net Income/Starting Line | 443000000 | 412000000 | -392000000 | 286000000 | -151000000 | 561000000 |
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| Cash From Operating Activities | 0 | -31000000 | -52000000 | -61000000 | 26000000 | 94000000 |
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| Depreciation and Amortization | 0 | 81000000 | 0 | 0 | 120000000 | 55000000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | -12000000 | 0 | 0 | 0 | -10600000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 5000000 | 3000000 | 4000000 | 0 | 10600000 |
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| Other Non-Cash Items | -443000000 | -519000000 | 336000000 | -333000000 | 31000000 | -550000000 |
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| Changes in Working Capital | 0 | 2000000 | 1000000 | -18000000 | 27000000 | 28000000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 40000000 | -24000000 | 69000000 | -69000000 |
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| Deferred Revenue | 0 | 2000000 | -39000000 | 6000000 | -42000000 | 97000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 0 | 1500000000 | -9943000000 | 5342000000 | -11571000000 | 3168000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | -10854000000 | -22127000000 | -13989000000 | -16145000000 | -15584000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 14926000000 | 12966000000 | 18286000000 | 6775000000 | 17717000000 |
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| Other Investing Activities | 0 | -2572000000 | -782000000 | 1045000000 | -2201000000 | 1035000000 |
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| Cash From Financing Activities | 0 | -1580000000 | 10254000000 | -6497000000 | 12050000000 | -4090000000 |
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| Debt Repayment | 0 | -3000000 | -4000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 376000000 | 432000000 | 106000000 | 171000000 | 187000000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -10047000000 | 10047000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | -272000000 | -252000000 | -243000000 | -238000000 | -228000000 |
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| Other Financing Activities | 0 | 8366000000 | 31000000 | -6355000000 | 12122000000 | -4044000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | -838000000 | -343000000 | 1181000000 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 0 | -111000000 | 259000000 | -1216000000 | 505000000 | -828000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 1771000000 | 1882000000 | 1623000000 | 2839000000 | 2334000000 | 3162000000 |
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| Cash at End of Period | 1771000000 | 1771000000 | 1882000000 | 1623000000 | 2839000000 | 2334000000 |
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| Free Cash Flow | 0 | -31000000 | -52000000 | -61000000 | 26000000 | 94000000 |
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| Operating Cash Flow | 0 | -31000000 | -52000000 | -61000000 | 26000000 | 94000000 |
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| Capital Expenditure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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