AHT Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-14 | 2023-11-08 | 2023-08-09 | 2023-05-08 | 2023-03-10 | 2022-11-07 |
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| Net Income/Starting Line | -29397000 | -64451000 | -24957000 | -61522000 | -56687000 | -22323000 |
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| Cash From Operating Activities | -21659000 | 760000 | 30665000 | 4624000 | -286000 | 3839000 |
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| Depreciation and Amortization | 46844000 | 45903000 | 47152000 | 47864000 | 49376000 | 49451000 |
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| Deferred Income Tax | -32000 | -19000 | 6000 | 17000 | -194000 | -144000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 1491000 | 1580000 | 1303000 | 674000 | 1275000 |
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| Other Non-Cash Items | -42547000 | 6130000 | -5396000 | 10479000 | 7173000 | -5587000 |
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| Changes in Working Capital | 3820000 | 11706000 | 12280000 | 6483000 | -628000 | -18833000 |
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| Accounts Receivable | 21300000 | -18055000 | 1997000 | -12572000 | 8686000 | -2680000 |
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| Inventory | -21300000 | -27775000 | -4961000 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | -27139000 | 27775000 | 4961000 | 12782000 | -15057000 | 2009000 |
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| Deferred Revenue | 30959000 | 29761000 | 10283000 | 6273000 | 5743000 | -18162000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -23837000 | -16289000 | -20254000 | -29372000 | -41996000 | 8656000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -37946000 | -253000 | -38707000 | -149000 | -35697000 | -25268000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | -9127000 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | -9127000 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 14762000 | 19702000 | 18201000 | 0 | 281000 | 33924000 |
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| Other Investing Activities | -653000 | -35738000 | 252000 | -29223000 | 11674000 | 33924000 |
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| Cash From Financing Activities | 111000 | -49085000 | -77634000 | -45522000 | -36280000 | -39868000 |
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| Debt Repayment | -23613000 | -85577000 | -206825000 | -50840000 | -1576000 | -37449000 |
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| Common Stock Issued | 20493000 | 27499000 | 123961000 | 9925000 | 1122000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -3000 | -22000 | -136000 | -7000 | 0 | -198000 |
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| Dividends Paid | -4294000 | -3975000 | -3512000 | -3162000 | -3106000 | -3105000 |
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| Other Financing Activities | 7528000 | 12990000 | 8878000 | -1438000 | -32720000 | 884000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 618000 | 43313000 | 129680000 | 0 | 0 | 1144000 |
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| Net Change in Cash | -44767000 | -64614000 | -67223000 | -70270000 | -78562000 | -26229000 |
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| Cash at Beginning of Period | 356077000 | 421533000 | 488756000 | 559026000 | 637588000 | 663817000 |
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| Cash at End of Period | 311310000 | 356919000 | 421533000 | 488756000 | 559026000 | 637588000 |
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| Free Cash Flow | -59605000 | 507000 | -8042000 | 4475000 | -35983000 | -21429000 |
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| Operating Cash Flow | -21659000 | 760000 | 30665000 | 4624000 | -286000 | 3839000 |
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| Capital Expenditure | -37946000 | -253000 | -38707000 | -149000 | -35697000 | -25268000 |
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