ALL Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | 9.673206268915054 | 6.162316319677635 | -7100.082278481012 | -5.294730769230769 | -22.740214174454827 | -29.58138602673267 |
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| Price to Sales Ratio | 3.014992398909496 | 2.4745655339805825 | 2.208293307086614 | 2.048351384219186 | 2.1179772958073406 | 2.62714441741042 |
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| Price to Book Ratio | 2.4682530723193303 | 2.0654336522228474 | 1.998707462482012 | 1.8453247406070763 | 1.6690542471704586 | 2.0516532111244636 |
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| Price to Free Cash Flows Ratio | 28.311242470744613 | 31.804814558058926 | 24.759879456706283 | 25.866218608852755 | 55.93569923371648 | 39.7479377654102 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | 27.614507211860744 | 29.961433469387753 | 23.655424168694243 | 24.49435757057314 | 48.583086522462565 | 36.96148439628866 |
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| Price Earnings to Growth Ratio | -0.4854032334942057 | -0.000043117087939759906 | 71.05463114626068 | -0.016436568800156582 | -3.73589232866043 | 0.540551946100007 |
1234
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| EV to EBITDA |
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| Liquidity Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 0 | 0.5880295929776149 | 0.2529361545028727 | 0.5768736716724665 | 0.25322616878416493 | 30.126943005181346 |
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| Quick Ratio | 0 | 0.5880295929776149 | 0.540229354622857 | 0.5768736716724665 | 0.6588373312033547 | 61.347150259067355 |
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| Cash Ratio | 0 | 0.017175345528938794 | 0.019843558919218258 | 0.016325291356237007 | 0.016523974739784838 | 1.9067357512953367 |
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| Debt Ratio | 0.07542687735768379 | 0.08022290590352354 | 0.08199573021269867 | 0.08256561275046262 | 0.08985155222772029 | 0.08895739967536777 |
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| Debt to Equity Ratio | 0.42588121680347657 | 0.4666291502532358 | 0.5684917426163228 | 0.5348327640652188 | 0.5117183034183148 | 0.4986552217453505 |
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.298679309177108 | 0.30888301182327316 | 0.352544478459559 | 0.33874541890394616 | 0.32575348801356663 | 0.31306262038602145 |
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| Total Debt to Capitalization | 0.298679309177108 | 0.3181643772542399 | 0.3624448425007646 | 0.3484632180047027 | 0.3385010965741511 | 0.3327351177975486 |
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| Interest Coverage Ratio | 0 | 11.018691588785046 | -10.454545454545455 | -23.693877551020407 | 7.209302325581396 | -3.7738095238095237 |
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| Cash Flow to Debt Ratio | 0.20987654320987653 | 0.1477327544621322 | 0.148625843780135 | 0.1408603446198337 | 0.06713583556747095 | 0.11131512508606839 |
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| Margins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 1 | 0.5188106796116505 | 1 | 1 | 1 | 0.4543855792481864 |
1234
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| Operating Profit Margin | 0.10295563274133299 | 0.07949029126213593 | -0.06965475469412477 | -0.16610630231060877 | 0.044973161178006676 | -0.023228548398915513 |
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| Pretax Profit Margin | 0.09594337767874697 | 0.12317961165048544 | -0.06965475469412477 | -0.1250447099220259 | -0.0294501668359205 | -0.03077599472411519 |
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| Net Profit Margin | 0.07792122681696048 | 0.10039104638619202 | -0.00007775590551181102 | -0.0967165033264182 | -0.023284491513129262 | -0.022202681908111675 |
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| Operating Cash Flow Margin | 0.10918146667540468 | 0.08259169363538296 | 0.09335251362810418 | 0.08362543815723586 | 0.04359495139997099 | 0.07107789257712317 |
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| Free Cash Flow Margin | 0.10649452781964742 | 0.07780474649406689 | 0.08918837068443368 | 0.07919021389226698 | 0.03786450021761207 | 0.0660951124789331 |
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| Return | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | 0.011297878203361807 | 0.014405681004624523 | -0.00001015062860757492 | -0.013450862566408659 | -0.003221888769559675 | -0.0030931939524485234 |
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| Return on Equity | 0.06379097591072483 | 0.08379290939786156 | -0.00007037620777084903 | -0.08713024424824387 | -0.018349148279410084 | -0.017339055793991417 |
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| Return on Capital Employed | 0.01492764226869756 | 0.019225438238891154 | -0.015906772481283606 | -0.04024472676222334 | 0.010408272898200377 | -0.0032489161738631354 |
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| Return on Invested Capital | 0.012215379397472456 | 0.015834053314273653 | -0.018024817031433733 | -0.032045265067311764 | 0.00832168275447281 | -0.002361675604304818 |
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| Turnover Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 1.443204388536839 | 0.7867182941706891 | 0.6884545217617931 | 0.7410411365564037 | 0.7251591184051339 | 0.7270257311810772 |
1234
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| Payables Turnover Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18943672721721874 |
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| Inventory Turnover Ratio | 0 | -0.4338865584534014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Fixed Asset Turnover Ratio | 19.026184538653368 | 17.266589057043074 | 14.53025302530253 | 14.792592592592593 | 14.197734294541709 | 13.826747720364741 |
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| Asset Turnover Ratio | 0.14499102060983837 | 0.14349567539327798 | 0.13054479323159643 | 0.13907515370993095 | 0.13837058746775602 | 0.1393162305909736 |
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| Per Share Items () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 57.23729189579962 | 56.567505720823796 | 50.45072574484339 | 53.233054074638225 | 52.31878557874764 | 51.614977502325935 |
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| Operating Cash Flow Per Share | 6.249251477711658 | 4.672006102212052 | 4.709702062643239 | 4.451637471439452 | 2.2808349146110056 | 3.6686838262809522 |
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| Free Cash Flow Per Share | 6.095458374118514 | 4.401220442410374 | 4.499618029029794 | 4.215536938309215 | 1.9810246679316887 | 3.4114977436138343 |
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| Cash & Short Term Investments | 258.3349035234105 | 22.372234935164 | 16.149732620320854 | 22.223914699162226 | 28.022770398481974 | 18.56656587960123 |
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| Earnings Per Share | 17.84000001680471 | 22.715484363081618 | -0.01569136745607334 | -20.59405940594059 | -4.872865275142315 | -4.583963708713933 |
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| EBITDA Per Share |
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| EBIT Per Share | 5.892901603532421 | 4.496567505720824 | -3.5141329258976315 | -8.842345773038842 | 2.3529411764705888 | -1.1989410030217134 |
1234
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| Dividend Per Share | 0.9827754424732619 | 1.0259344012204423 | 0.9587471352177235 | 0.9977151561309976 | 0.9487666034155599 | 0.9606656617271773 |
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| Enterprise Value Per Share | -55.989058247255 | 149.23247902364608 | 126.94857906799083 | 118.41928408225438 | 116.76066413662238 | 149.99107418453508 |
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| Price Per Share | 172.56999999999996 | 139.98 | 111.41 | 109.03999999999999 | 110.81 | 135.6 |
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| Dividend Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payout Ratio | 0.22035323801513879 | 0.180658159838818 | -244.40116845180137 | -0.1937869822485207 | -0.778816199376947 | -0.8382838283828383 |
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| Dividend Yield | 0.0056949379525599005 | 0.00732914988727277 | 0.008605575219618737 | 0.009149992260922576 | 0.008562102729135997 | 0.007084555027486558 |
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| Effective Tax Rate | 0.18169398907103826 | 0.18609742747673783 | -0.11630434782608695 | 0.2133867276887872 | 0.20935960591133004 | 0.2785714285714286 |
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| Short Term Coverage Ratio | 0 | 3.5 | 3.5228571428571427 | 3.34 | 1.202 | 1.2933333333333332 |
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| Capital Expenditure Coverage Ratio | -40.63414634146341 | -17.253521126760564 | -22.418181818181818 | -18.85483870967742 | -7.6075949367088604 | -14.264705882352942 |
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| EBIT Per Revenue | 0.10295563274133299 | 0.07949029126213593 | -0.06965475469412477 | -0.16610630231060877 | 0.044973161178006676 | -0.023228548398915513 |
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| Days of Sales Outstanding | 62.36122943836424 | 114.39927184466019 | 130.72758933979406 | 121.45074754989628 | 124.11069200638327 | 123.79204220707847 |
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| Days of Inventory Outstanding | 0 | -207.42749054224464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Days of Payables Outstanding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -475.0926672038679 |
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| Cash Conversion Cycle | 62.36122943836424 | -93.02821869758445 | 130.72758933979406 | 121.45074754989628 | 124.11069200638327 | 598.8847094109464 |
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| Cash Conversion Ratio | 1.4011774600504625 | 0.8226997985224983 | -1200.5842259006818 | -0.8646449704142013 | -1.8722741433021808 | -3.2013201320132008 |
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| Free Cash Flow to Earnings | 1.366694701429773 | 0.7750167897918067 | -1147.0301850048686 | -0.8187869822485209 | -1.6261682242990654 | -2.9768976897689767 |
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