ALTO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-14 | 2023-11-08 | 2023-08-08 | 2023-05-09 | 2023-03-14 | 2022-11-09 |
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| Net Income/Starting Line | -18945000 | -3489000 | 7595000 | -13166000 | -33072000 | -28038000 |
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| Cash From Operating Activities | 11796000 | 23133000 | 10443000 | -23347000 | 4209000 | -18855000 |
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| Depreciation and Amortization | 5698000 | 5647000 | 5680000 | 6055000 | 5973000 | 6260000 |
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| Deferred Income Tax | -4314000 | -1006999 | -959000 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 1178000 | 1006999 | 959000 | 752000 | 787000 | 767000 |
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| Other Non-Cash Items | 24210000 | 4211000 | -5541000 | 2745000 | -20140000 | 4692000 |
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| Changes in Working Capital | 3969000 | 16764000 | 2709000 | -19733000 | 50661000 | -2536000 |
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| Accounts Receivable | 6855000 | -2690000 | 3177000 | 2157000 | 7830000 | 16530000 |
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| Inventory | 2280000 | 14023000 | -3968000 | -519000 | -2189000 | 1439000 |
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| Accounts Payable | -875000 | 7191000 | 5302000 | -24172000 | 31187000 | -8552000 |
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| Deferred Revenue | -4291000 | -1760000 | -1802000 | 2801000 | 13833000 | -11953000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -4920000 | -6643000 | -8366000 | -13102000 | -12511000 | -735000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -4920000 | -6643000 | -8366000 | -9602000 | -12511000 | -15471000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | -3500000 | 14685000 | -30000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | -3500000 | -14685000 | 14766000 |
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| Cash From Financing Activities | 3743000 | -6719000 | -3423000 | 13360000 | 25414000 | -22734000 |
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| Debt Repayment | -5053000 | -6400000 | -2107000 | -15354000 | -14766000 | -6647000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 2107000 | -15354000 | 0 | 7649000 |
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| Common Stock Repurchased | -991000 | 0 | -1001000 | -1682000 | -323000 | -1002000 |
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| Dividends Paid | -319000 | -319000 | -315000 | -312000 | -319000 | -319000 |
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| Other Financing Activities | 10106000 | -6400000 | -2107000 | 46062000 | 40822000 | -22415000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | -7613000 | 14622000 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 10619000 | 9771000 | -1346000 | -23089000 | 17112000 | -42324000 |
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| Cash at Beginning of Period | 34861000 | 25090000 | 26436000 | 49525000 | 32413000 | 74737000 |
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| Cash at End of Period | 45480000 | 34861000 | 25090000 | 26436000 | 49525000 | 32413000 |
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| Free Cash Flow | 6876000 | 16490000 | 2077000 | -32949000 | -8302000 | -34326000 |
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| Operating Cash Flow | 11796000 | 23133000 | 10443000 | -23347000 | 4209000 | -18855000 |
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| Capital Expenditure | -4920000 | -6643000 | -8366000 | -9602000 | -12511000 | -15471000 |
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