AMBC Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-11-07 | 2023-08-07 | 2023-05-09 | 2023-03-01 | 2022-11-08 |
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| Net Income/Starting Line | -11000000 | 67000000 | -13000000 | -33000000 | 174000000 | 340000000 |
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| Cash From Operating Activities | 88000000 | 11000000 | 24000000 | 77000000 | 1276000000 | 48000000 |
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| Depreciation and Amortization | 9000000 | 8000000 | 7000000 | 7000000 | 14000000 | 6000000 |
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| Deferred Income Tax | -23000000 | -5000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 5000000 | 4000000 | 5000000 | 3000000 | 4000000 | 3000000 |
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| Other Non-Cash Items | 25000000 | 3000000 | 4000000 | -22000000 | -268000000 | -14000000 |
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| Changes in Working Capital | 83000000 | -66000000 | 20000000 | 122000000 | 1352000000 | -287000000 |
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| Accounts Receivable | -13000000 | -1000000 | -4000000 | -3000000 | -3000000 | 45000000 |
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| Inventory | 0 | -60000000 | 0 | 0 | 0 | 11000000 |
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| Accounts Payable | -4000000 | -1000000 | 0 | 0 | 0 | -11000000 |
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| Deferred Revenue | 100000000 | -4000000 | 24000000 | 125000000 | 1355000000 | -332000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -86000000 | 32000000 | 48000000 | 441000000 | 431000000 | -5000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | 7000000 | 0 | 0 | 18000000 | 0 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | -7000000 | 0 | 0 | -18000000 | 0 |
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| Purchases of Securities | -142000000 | -85000000 | -150000000 | -118000000 | -137000000 | -165000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 56000000 | 69000000 | 160000000 | 256000000 | 216000000 | 115000000 |
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| Other Investing Activities | -86000000 | 48000000 | 38000000 | 303000000 | 352000000 | 45000000 |
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| Cash From Financing Activities | -31000000 | -49000000 | -67000000 | -276000000 | -1684000000 | -45000000 |
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| Debt Repayment | -97000000 | -97000000 | 0 | -97000000 | -1486000000 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -2000000 | -6000000 | -5000000 | -8000000 | -14000000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 66000000 | 50000000 | -61000000 | -174000000 | -190000000 | -31000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 1000000 | -1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | -1000000 |
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| Net Change in Cash | -28000000 | -7000000 | 5000000 | 243000000 | 23000000 | -1000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 302000000 | 309000000 | 304000000 | 61000000 | 38000000 | 39000000 |
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| Cash at End of Period | 274000000 | 302000000 | 309000000 | 304000000 | 61000000 | 38000000 |
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| Free Cash Flow | 88000000 | 18000000 | 24000000 | 77000000 | 1294000000 | 48000000 |
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| Operating Cash Flow | 88000000 | 11000000 | 24000000 | 77000000 | 1276000000 | 48000000 |
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| Capital Expenditure | 0 | 7000000 | 0 | 0 | 18000000 | 0 |
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