| Period Ending: |
2025
(Q3)
09-30 |
2025
(Q2)
06-30 |
2025
(Q1)
03-31 |
2024
(Q4)
12-31 |
2024
(Q3)
09-30 |
2024
(Q2)
06-30 |
2024
(Q1)
03-31 |
2023
(Q4)
12-31 |
2023
(Q3)
09-30 |
2023
(Q2)
06-30 |
2023
(Q1)
03-31 |
2022
(Q4)
12-31 |
2022
(Q3)
09-30 |
2022
(Q2)
06-30 |
2022
(Q1)
03-31 |
2021
(Q4)
12-31 |
2021
(Q3)
09-30 |
2021
(Q2)
06-30 |
2021
(Q1)
03-31 |
2020
(Q4)
12-31 |
2020
(Q3)
09-30 |
2020
(Q2)
06-30 |
2020
(Q1)
03-31 |
2019
(Q4)
12-31 |
2019
(Q3)
09-30 |
2019
(Q2)
06-30 |
2019
(Q1)
03-31 |
2018
(Q4)
12-31 |
2018
(Q3)
09-30 |
2018
(Q2)
06-30 |
2018
(Q1)
03-31 |
2017
(Q4)
12-31 |
2017
(Q3)
09-30 |
2017
(Q2)
06-30 |
2017
(Q1)
03-31 |
2016
(Q4)
12-31 |
2016
(Q3)
09-30 |
2016
(Q2)
06-30 |
2016
(Q1)
03-31 |
2015
(Q4)
12-31 |
2015
(Q3)
09-30 |
2015
(Q2)
06-30 |
2015
(Q1)
03-31 |
2014
(Q4)
12-31 |
2014
(Q3)
09-30 |
2014
(Q2)
06-30 |
2014
(Q1)
03-31 |
2013
(Q4)
12-31 |
2013
(Q3)
09-30 |
2013
(Q2)
06-30 |
2013
(Q1)
03-31 |
2012
(Q4)
12-31 |
2012
(Q3)
09-27 |
2012
(Q1)
03-31 |
2011
(Q3)
09-30 |
2011
(Q1)
03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-11-05 | 2025-08-11 | 2025-05-07 | 2025-02-26 | 2024-11-06 | 2024-08-02 |
1234
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| Total Current Assets | 619 | 708.8 | 634.6 | 947.2 | 789.1 | 1,076 |
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| Cash and Short Term Investments | 416.9 | 423.7 | 378.7 | 632.3 | 527.4 | 770.3 |
1234
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| Cash & Equivalents | 416.9 | 423.7 | 378.7 | 632.3 | 527.4 | 770.3 |
1234
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| Short Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Receivables | 102.3 | 123.6 | 92.6 | 169.5 | 108.1 | 156 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0 |
1234
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| Other Current Assets | 99.8 | 161.5 | 163.3 | 94.2 | 153.6 | 149.2 |
1234
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| Total Assets | 8,021 | 8,174 | 8,053 | 8,248 | 8,324 | 8,595 |
1234
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| Total Non-Current Assets | 7,402 | 7,465 | 7,418 | 7,300 | 7,535 | 7,519 |
1234
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| Property, Plant and Equipment | 4,642 | 4,711 | 4,711 | 4,662 | 4,836 | 4,851 |
1234
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| Goodwill and Intangible Assets | 2,548 | 2,542 | 2,508 | 2,445 | 2,499 | 2,471 |
1234
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| Goodwill | 2,400 | 2,393 | 2,362 | 2,301 | 2,352 | 2,326 |
1234
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| Intangible Assets | 147.6 | 148.2 | 145.6 | 144.3 | 147.2 | 145.5 |
1234
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| Long Term Investments | 17.9 | 8.6 | 8.9 | 69.3 | 0 | 0 |
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| Deferred Tax Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
1234
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| Other Long Term Assets | 194.5 | 204.2 | 191 | 123.2 | 199.4 | 197.6 |
1234
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| Total Current Liabilities | 1,603 | 1,621 | 1,511 | 1,745 | 1,579 | 1,651 |
1234
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| Accounts Payable | 279.1 | 305.1 | 232.9 | 378.3 | 247.7 | 301.1 |
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| Notes Payable/Short Term Debt | 577.9 | 573.8 | 599.8 | 593.5 | 627.8 | 639.6 |
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| Tax Payables | 0 | 0 | 0 | 81.3 | 0 | 0 |
1234
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| Deferred Revenue | 411.5 | 423.1 | 412 | 432.4 | 385.1 | 399.1 |
1234
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| Other Current Liabilities | 334.9 | 318.9 | 266.4 | 259.3 | 318.3 | 311.4 |
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| Total Liabilities | 9,798 | 9,899 | 9,791 | 10,008 | 10,009 | 10,291 |
1234
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| Total Non-Current Liabilities | 8,195 | 8,278 | 8,280 | 8,263 | 8,430 | 8,640 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Long Term Debt | 7,619 | 7,700 | 7,703 | 7,683 | 7,835 | 8,032 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities Non-Current | 35.5 | 35.1 | 35 | 33.9 | 34 | 33 |
1234
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| Deferred Revenue Non-Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Capital Lease Obligations | 3,629 | 4,265 | 4,265 | 4,202 | 4,319 | 4,336 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Long Term Liabilities | -3,089 | -3,722 | -3,723 | -3,656 | -3,758 | -3,762 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Equity | -1,778 | -1,725 | -1,738 | -1,760 | -1,685 | -1,697 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Controlling Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders' Equity | -1,778 | -1,725 | -1,738 | -1,760 | -1,685 | -1,697 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -8,852 | -8,554 | -8,549 | -8,347 | -8,211 | -8,190 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Earnings | -53.1 | -68.2 | -79.3 | -132 | -102.2 | -110.8 |
1234
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| Common Stock | 5.1 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 3.6 | 3.6 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Additional Paid in Capital | 7,122 | 6,892 | 6,886 | 6,714 | 6,624 | 6,601 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Total Equity | 8,021 | 8,174 | 8,053 | 8,248 | 8,324 | 8,595 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 8,021 | 8,174 | 8,053 | 8,248 | 8,324 | 8,595 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Investments | 17.9 | 8.6 | 8.9 | 69.3 | 0 | 0 |
1234
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| Total Debt | 8,197 | 8,274 | 8,303 | 8,277 | 8,463 | 8,672 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt | 7,780 | 7,850 | 7,924 | 7,645 | 7,936 | 7,902 |
1234
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