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LTM
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2012
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2012
(Q3)
09-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-08-11 | 2025-05-07 | 2025-02-26 | 2024-11-06 | 2024-08-02 |
1234
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| Net Income/Starting Line | -640.6 | -298.2 | -4.7 | -202.1 | -135.6 | -20.7 | -32.8 |
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| Cash From Operating Activities | -42.9 | -14.9 | 138.4 | -370 | 203.6 | -31.5 | -34.6 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 314.4 | 82.2 | 77.8 | 76.1 | 78.3 | 80.8 | 78.8 |
1234
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| Deferred Income Tax | 1.7 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 0.2 |
1234
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| Stock Based Compensation | 24.6 | 6 | 6 | 5.7 | 6.9 | 6.3 | 4.5 |
1234
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| Other Non-Cash Items | 190.7 | 191 | -26.9 | -66.2 | 92.8 | -57 | -115 |
1234
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| Changes in Working Capital | 66.3 | 3.7 | 86.2 | -184.4 | 160.8 | -42 | 29.7 |
1234
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| Accounts Receivable | 68.8 | 18.9 | -24 | 73.9 | 0 | 57.4 | 0 |
1234
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Accounts Payable | 22.8 | -32.4 | 46.9 | -134.4 | 142.7 | -74 | 39.5 |
1234
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| Deferred Revenue | -25.3 | 17.2 | 63.3 | -123.9 | 18.1 | -25.4 | -9.8 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | -252.8 | -68.3 | -48.7 | -46.9 | -88.9 | -60.5 | -43.5 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -252.4 | -66.2 | -49.5 | -47 | -89.7 | -60.7 | -44.6 |
1234
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Sales and Maturities of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Investing Activities | -0.4 | -2.1 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 1.1 |
1234
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| Cash From Financing Activities | 130.6 | 25.2 | -48.9 | 158 | -3.7 | -155.2 | 236.3 |
1234
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| Debt Repayment | -6.3 | 62.7 | -48.9 | -7.1 | -13 | -108.3 | -6.2 |
1234
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| Common Stock Issued | 169.6 | 0 | 0 | 169.6 | 0 | 0 | 243.5 |
1234
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Financing Activities | -32.7 | -37.5 | 0 | -4.5 | 9.3 | -46.9 | -1 |
1234
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| Effect of Forex Changes on Cash | 4.9 | -0.2 | 6.6 | 5.8 | -7.3 | 5.7 | -0.3 |
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| Net Change in Cash | -263.9 | -58.2 | 47.4 | -253.1 | 103.7 | -241.5 | 157.9 |
1234
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| Cash at Beginning of Period | 680.8 | 475.1 | 427.7 | 680.8 | 577.1 | 818.6 | 660.7 |
1234
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| Cash at End of Period | 416.9 | 416.9 | 475.1 | 427.7 | 680.8 | 577.1 | 818.6 |
1234
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| Free Cash Flow | -295.3 | -81.1 | 88.9 | -417 | 113.9 | -92.2 | -79.2 |
1234
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| Operating Cash Flow | -42.9 | -14.9 | 138.4 | -370 | 203.6 | -31.5 | -34.6 |
1234
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| Capital Expenditure | -252.4 | -66.2 | -49.5 | -47 | -89.7 | -60.7 | -44.6 |
1234
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