| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2025
(Q3)
09-30 |
2025
(Q2)
06-30 |
2025
(Q1)
03-31 |
2024
(Q4)
12-31 |
2024
(Q3)
09-30 |
2024
(Q2)
06-30 |
2024
(Q1)
03-31 |
2023
(Q4)
12-31 |
2023
(Q3)
09-30 |
2023
(Q2)
06-30 |
2023
(Q1)
03-31 |
2022
(Q4)
12-31 |
2022
(Q3)
09-30 |
2022
(Q2)
06-30 |
2022
(Q1)
03-31 |
2021
(Q4)
12-31 |
2021
(Q3)
09-30 |
2021
(Q2)
06-30 |
2021
(Q1)
03-31 |
2020
(Q4)
12-31 |
2020
(Q3)
09-30 |
2020
(Q2)
06-30 |
2020
(Q1)
03-31 |
2019
(Q4)
12-31 |
2019
(Q3)
09-30 |
2019
(Q2)
06-30 |
2019
(Q1)
03-31 |
2018
(Q4)
12-31 |
2018
(Q3)
09-30 |
2018
(Q2)
06-30 |
2018
(Q1)
03-31 |
2017
(Q4)
12-31 |
2017
(Q3)
09-30 |
2017
(Q2)
06-30 |
2017
(Q1)
03-31 |
2016
(Q4)
12-31 |
2016
(Q3)
09-30 |
2016
(Q2)
06-30 |
2016
(Q1)
03-31 |
2015
(Q4)
12-31 |
2015
(Q3)
09-30 |
2015
(Q2)
06-30 |
2015
(Q1)
03-31 |
2014
(Q4)
12-31 |
2014
(Q3)
09-30 |
2014
(Q2)
06-30 |
2014
(Q1)
03-31 |
2013
(Q4)
12-31 |
2013
(Q3)
09-30 |
2013
(Q2)
06-30 |
2013
(Q1)
03-31 |
2012
(Q4)
12-31 |
2012
(Q3)
09-30 |
2012
(Q2)
06-30 |
2012
(Q1)
03-31 |
2011
(Q4)
12-31 |
2011
(Q3)
09-30 |
2011
(Q2)
06-30 |
2011
(Q1)
03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-08-14 | 2025-05-15 | 2025-03-31 | 2024-11-14 | 2024-08-14 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income/Starting Line | -7.62 | -0.188 | -1.77 | -1.84 | -3.82 | -1.19 | -1.58 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Operating Activities | -5.49 | -0.999 | -2.25 | -1.08 | -1.17 | -1.73 | -1.32 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Amortization | 0.909 | 0.381 | 0.256 | 0.122 | 0.15 | 0.13 | 0.129 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 0.504 | 0.092 | 0.098 | 0.125 | 0.188 | 0.094 | 0.097 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 1.99 | 0.122 | 0.12 | 1.09 | 0.655 | 0.233 | 0.15 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | -1.29 | -1.41 | -0.954 | -0.576 | 1.65 | -1 | -0.119 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | -2.12 | 1.96 | -3.14 | -0.967 | 0.019 | -0.137 | 0.17 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | -1.23 | -1.02 | -0.71 | 0.443 | 0.06 | 1.03 | -0.302 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 1.4 | -2.84 | 3.65 | 0.763 | -0.17 | -0.053 | 0.199 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 0.659 | 0.487 | -0.75 | -0.815 | 1.74 | -1.84 | -0.186 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Investing Activities | -8.58 | -1.68 | -3.63 | -3.25 | -0.016 | -0.013 | -0.012 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments in Property Plant and Equipment | -1.83 | -1.68 | -0.126 | -0.002 | -0.016 | -0.013 | -0.012 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Securities | -3.25 | 0 | 0 | -3.25 | 0 | 3.25 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales and Maturities of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | -3.5 | 0 | -3.5 | 0 | 0 | -3.25 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | 19.41 | 0.011 | -0.007 | -0.022 | 19.42 | 1.81 | -0.031 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | -1.34 | -0.005 | -0.007 | -0.004 | -1.32 | 1.02 | -0.031 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 20.76 | 0.017 | 0 | 0 | 20.75 | 0.788 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -0.018 | 0 | 0 | -0.018 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | -10.93 | -2.67 | -5.88 | -4.35 | 18.24 | 0.062 | -1.36 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 19.32 | 11.06 | 16.94 | 6.73 | 1.08 | 1.01 | 2.38 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 8.39 | 8.39 | 11.06 | 2.38 | 19.32 | 1.08 | 1.01 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -6.08 | -1.44 | -2.38 | -1.08 | -1.18 | 1.5 | -1.33 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | -5.49 | -0.999 | -2.25 | -1.08 | -1.17 | -1.73 | -1.32 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure | -0.587 | -0.443 | -0.126 | -0.002 | -0.016 | 3.24 | -0.012 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
