| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2025
(Q3)
09-30 |
2025
(Q2)
06-30 |
2025
(Q1)
03-31 |
2024
(Q4)
12-31 |
2024
(Q3)
09-30 |
2024
(Q2)
06-30 |
2024
(Q1)
03-31 |
2023
(Q4)
12-31 |
2023
(Q3)
09-30 |
2023
(Q2)
06-30 |
2023
(Q1)
03-31 |
2022
(Q4)
12-31 |
2022
(Q3)
09-30 |
2022
(Q2)
06-30 |
2022
(Q1)
03-31 |
2021
(Q4)
12-31 |
2021
(Q3)
09-30 |
2021
(Q2)
06-30 |
2021
(Q1)
03-31 |
2020
(Q4)
12-31 |
2020
(Q3)
09-30 |
2020
(Q2)
06-30 |
2020
(Q1)
03-31 |
2019
(Q4)
12-31 |
2019
(Q3)
09-30 |
2019
(Q2)
06-30 |
2019
(Q1)
03-31 |
2018
(Q4)
12-31 |
2018
(Q3)
09-30 |
2018
(Q2)
06-30 |
2018
(Q1)
03-31 |
2017
(Q4)
12-31 |
2017
(Q3)
09-30 |
2017
(Q2)
06-30 |
2017
(Q1)
03-31 |
2016
(Q4)
12-31 |
2016
(Q3)
09-30 |
2016
(Q2)
06-30 |
2016
(Q1)
03-31 |
2015
(Q4)
12-31 |
2015
(Q3)
09-30 |
2015
(Q2)
06-30 |
2015
(Q1)
03-31 |
2014
(Q4)
12-31 |
2014
(Q3)
09-30 |
2014
(Q2)
06-30 |
2014
(Q1)
03-31 |
2013
(Q4)
12-31 |
2013
(Q3)
09-30 |
2013
(Q2)
06-30 |
2013
(Q1)
03-31 |
2012
(Q4)
12-31 |
2012
(Q3)
09-30 |
2012
(Q2)
06-30 |
2012
(Q1)
03-31 |
2011
(Q4)
12-31 |
2011
(Q3)
09-30 |
2011
(Q2)
06-30 |
2011
(Q1)
03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | -7.24 | -7.61 | -3.41 | -2.23 | -4.75 | -0.958 | -1.33 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Sales Ratio | 2.45 | 3.3 | 1.82 | 1.76 | 5.5 | 0.654 | 0.833 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Book Ratio | 1.54 | 2.23 | 1.2 | 0.852 | 1.63 | 0.383 | 0.493 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Free Cash Flow Ratio | -9.1 | -11.4 | -17.52 | -10.98 | -9.67 | -1.27 | -1.26 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Operating Cash Flow Ratio | -10.04 | -12.46 | -4.85 | -3.36 | -9.92 | -1.31 | -2.21 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Earnings to Growth Ratio | -61.96 | 1.19 | 0.061 | -0 | -0.024 | 0.066 | 0.024 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV to EBITDA | -6.92 | -7.14 | -2.89 | -1.34 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 2.85 | 2.85 | 2.82 | 12.1 | 18.45 | 4.91 | 7.04 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Ratio | 1.68 | 1.68 | 1.94 | 8.88 | 13.51 | 1.98 | 2.49 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Ratio | 1.11 | 1.11 | 1.25 | 7.65 | 12.58 | 0.418 | 0.613 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Ratio | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.107 | 0.106 | 0.214 | 0.139 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt to Equity Ratio | 0.12 | 0.12 | 0.123 | 0.126 | 0.123 | 0.289 | 0.17 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt to Capitalization | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt to Capitalization | 0.107 | 0.107 | 0.11 | 0.112 | 0.11 | 0.224 | 0.146 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Coverage Ratio | -39.61 | -6.73 | 0 | 0 | -24.31 | -10.79 | -191.6 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Flow to Debt Ratio | -1.28 | -0.232 | -0.51 | -0.239 | -0.252 | -0.294 | -0.374 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 23.07% | 48.57% | 7.83% | 33% | 10.66% | 47.55% | 41.82% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Profit Margin | -37.13% | -3.63% | -17.46% | -52.51% | -234.5% | -38.41% | -62.04% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pretax Profit Margin | -33.7% | -3.09% | -16.07% | -51.14% | -205.4% | -41.98% | -62.37% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Profit Margin | -33.77% | -3.09% | -16.07% | -51.14% | -206.2% | -41.98% | -62.37% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Margin | -24.34% | -16.4% | -20.42% | -29.92% | -62.97% | -61.11% | -52.21% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Margin | -26.94% | -23.66% | -21.56% | -29.96% | -63.86% | 53.04% | -52.69% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | -16.13% | -0.399% | -3.64% | -4.38% | -8.79% | -4.32% | -6.2% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Equity | -21.04% | -0.526% | -4.95% | -5.14% | -10.19% | -5.84% | -7.62% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Capital Employed | -21.14% | -0.558% | -4.84% | -4.74% | -10.36% | -4.36% | -6.6% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Invested Capital | -26.86% | -0.708% | -6.7% | -8.25% | -19.29% | -4.56% | -6.89% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnover Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 6.64 | 1.79 | 2.05 | 1.62 | 1.47 | 2.22 | 2.22 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables Turnover Ratio | 4.33 | 0.781 | 1.9 | 1.41 | 1.76 | 1.34 | 1.26 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory Turnover Ratio | 1.96 | 0.353 | 1.29 | 0.337 | 0.218 | 0.197 | 0.195 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Asset Turnover Ratio | 3.27 | 0.882 | 1.65 | 0.532 | 0.278 | 0.413 | 0.444 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Turnover Ratio | 0.478 | 0.129 | 0.227 | 0.086 | 0.043 | 0.103 | 0.099 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Share Items () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 1.1 | 0.296 | 0.542 | 0.183 | 0.156 | 0.283 | 0.26 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | -0.267 | -0.049 | -0.111 | -0.055 | -0.098 | -0.173 | -0.136 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | -0.296 | -0.07 | -0.117 | -0.055 | -0.1 | 0.15 | -0.137 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short Term Investments | 0.408 | 0.408 | 0.544 | 0.862 | 1.62 | 0.108 | 0.104 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | -0.37 | -0.009 | -0.087 | -0.094 | -0.321 | -0.119 | -0.162 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Share | -0.363 | 0.008 | -0.082 | -0.09 | -0.353 | -0.096 | -0.148 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Value Per Share | 2.51 | 3.69 | 1.79 | 0.917 | 3.9 | 1.26 | 1.31 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Book Value Per Share | 1.76 | 1.74 | 1.76 | 1.82 | 3.15 | 2.04 | 2.13 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 2.71 | 3.89 | 2.12 | 1.55 | 5.14 | 0.78 | 1.05 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | -0.197% | 0% | 0% | 0% | -0.394% | 0% | 0% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short Term Coverage Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5 | -2.03 | -36.26 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure Coverage Ratio | -9.36 | -2.26 | -17.8 | -683.7 | -70.77 | -0.535 | -109 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Revenue | -0.371 | -0.036 | -0.175 | -0.525 | -2.34 | -0.384 | -0.62 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Revenue | -0.331 | 0.026 | -0.151 | -0.491 | -2.26 | -0.338 | -0.569 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Sales Outstanding | 54.99 | 50.23 | 43.8 | 55.61 | 61.04 | 40.51 | 40.56 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Inventory Outstanding | 186.6 | 254.9 | 69.57 | 266.7 | 412.4 | 456.8 | 461.1 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Payables Outstanding | 84.38 | 115.3 | 47.39 | 63.62 | 51.16 | 67.26 | 71.26 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Cycle | 157.2 | 189.8 | 65.97 | 258.7 | 422.3 | 430.1 | 430.4 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Ratio | 0.721 | 5.31 | 1.27 | 0.585 | 0.305 | 1.46 | 0.837 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow to Earnings | 0.798 | 7.65 | 1.34 | 0.586 | 0.31 | -1.26 | 0.845 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
