AMRS Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-05-10 | 2023-03-16 | 2022-11-08 | 2022-08-09 | 2022-05-10 | 2022-03-09 |
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| Net Income/Starting Line | -201776000 | -151596000 | -168022000 | -113520000 | -110233000 | 36773000 |
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| Cash From Operating Activities | -90001000 | -92877000 | -133534000 | -147041000 | -152442000 | -142170000 |
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| Depreciation and Amortization | 12707000 | 11796000 | 5765000 | 5667000 | 4046000 | 3233000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11689000 |
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| Stock Based Compensation | 5785000 | 12220000 | 12256000 | 12647000 | 11588000 | 11461000 |
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| Other Non-Cash Items | 76211000 | -28814000 | 15736000 | -35649000 | -19341000 | -158322000 |
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| Changes in Working Capital | 17072000 | 63517000 | 731000 | -16186000 | -38502000 | -35315000 |
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| Accounts Receivable | 5288000 | -2595000 | -3113000 | -2322000 | -1554000 | 3558000 |
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| Inventory | 2904000 | 18762000 | -30729000 | -18059000 | -5001000 | -4920000 |
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| Accounts Payable | 9112000 | 57803000 | 31312000 | 20411000 | 5007000 | -2181000 |
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| Deferred Revenue | -232000 | -10453000 | 3261000 | -16216000 | -36954000 | -31772000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -4815000 | -4399000 | -30086000 | -41936000 | -47286000 | -23517000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -4815000 | -4399000 | -30086000 | -37711000 | -33751000 | -23517000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | -17760000 | -4225000 | -13535000 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 17760000 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | 41614000 | 142906000 | 81287000 | 3262000 | 3958000 | 537908000 |
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| Debt Repayment | -3000 | -812000 | -3000 | -4000 | -131000 | -52116000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 47834000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 41617000 | 95884000 | 81290000 | 3266000 | 4089000 | 590024000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 55000 | 329000 | 429000 | -453000 | 169000 | -43000 |
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| Net Change in Cash | -53147000 | 45959000 | -81904000 | -186168000 | -195601000 | 372178000 |
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| Cash at Beginning of Period | 70598000 | 24639000 | 106543000 | 292711000 | 488312000 | 116134000 |
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| Cash at End of Period | 17451000 | 70598000 | 24639000 | 106543000 | 292711000 | 488312000 |
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| Free Cash Flow | -94816000 | -97276000 | -163620000 | -184752000 | -186193000 | -165687000 |
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| Operating Cash Flow | -90001000 | -92877000 | -133534000 | -147041000 | -152442000 | -142170000 |
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| Capital Expenditure | -4815000 | -4399000 | -30086000 | -37711000 | -33751000 | -23517000 |
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