| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2026
(Q2)
12-31 |
2026
(Q1)
09-30 |
2025
(Q4)
06-30 |
2025
(Q3)
03-31 |
2025
(Q2)
12-31 |
2025
(Q1)
09-30 |
2024
(Q4)
06-30 |
2024
(Q3)
03-31 |
2024
(Q2)
12-31 |
2024
(Q1)
09-30 |
2023
(Q4)
06-30 |
2023
(Q3)
03-31 |
2023
(Q2)
12-31 |
2023
(Q1)
09-30 |
2022
(Q4)
06-30 |
2022
(Q3)
03-31 |
2022
(Q2)
12-31 |
2022
(Q1)
09-30 |
2021
(Q4)
06-30 |
2021
(Q3)
03-31 |
2021
(Q2)
12-31 |
2021
(Q1)
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2020
(Q4)
06-30 |
2020
(Q3)
03-31 |
2020
(Q2)
12-31 |
2020
(Q1)
09-30 |
2019
(Q4)
06-30 |
2019
(Q3)
03-31 |
2019
(Q2)
12-31 |
2019
(Q1)
09-30 |
2018
(Q4)
06-30 |
2018
(Q3)
03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2025-10-24 | 2025-09-29 | 2025-05-15 | 2025-02-07 | 2024-11-14 |
1234
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| Net Income/Starting Line | -2.96 | -0.733 | -0.642 | -0.924 | -0.663 | -1.12 | -0.908 |
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| Cash From Operating Activities | -2.15 | -0.621 | -0.416 | -0.439 | -0.677 | -0.85 | -0.488 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 0.331 | 0.068 | 0.06 | 0.102 | 0.101 | 0.113 | 0.118 |
1234
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Stock Based Compensation | 0.264 | 0.072 | 0.072 | 0.264 | -0.145 | 0 | 0.065 |
1234
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| Other Non-Cash Items | -0.668 | 0 | 0 | -0.109 | -0.559 | -0.024 | 0.72 |
1234
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| Changes in Working Capital | 0.882 | -0.029 | 0.094 | 0.227 | 0.589 | 0.182 | -0.484 |
1234
|
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| Accounts Receivable | -0.007 | 0.003 | -0.004 | -0.002 | -0.004 | 0 | 0.03 |
1234
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Accounts Payable | -0.12 | 0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.114 | 0.089 | 0.007 |
1234
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| Deferred Revenue | 1.01 | -0.037 | 0.104 | 0.235 | 0.708 | 0.093 | -0.521 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | -0.297 | -0.044 | -0.088 | -0.086 | -0.08 | -0.065 | -0.148 |
1234
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| Investments in Property Plant and Equipment | -0.086 | 0.088 | -0.088 | -0.086 | 0 | -0.065 | -0.148 |
1234
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Sales and Maturities of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Investing Activities | -0.211 | -0.131 | 0 | 0 | -0.08 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Financing Activities | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 |
1234
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Issued | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Financing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Net Change in Cash | -1.69 | -0.665 | -0.503 | -0.526 | 2.34 | -0.915 | -0.636 |
1234
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| Cash at Beginning of Period | 2.96 | 1.93 | 2.43 | 2.96 | 0.62 | 1.53 | 2.07 |
1234
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| Cash at End of Period | 1.27 | 1.27 | 1.93 | 2.43 | 2.96 | 0.62 | 1.43 |
1234
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| Free Cash Flow | -2.24 | -0.533 | -0.503 | -0.526 | -0.677 | -0.85 | -0.636 |
1234
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| Operating Cash Flow | -2.15 | -0.621 | -0.416 | -0.439 | -0.677 | -0.85 | -0.488 |
1234
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| Capital Expenditure | -0.086 | 0.088 | -0.088 | -0.086 | 0 | -0 | -0.148 |
1234
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