AMZN Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-02 | 2023-10-27 | 2023-08-04 | 2023-04-28 | 2023-02-03 | 2022-10-28 |
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| Net Income/Starting Line | 10624000000 | 9879000000 | 6750000000 | 3172000000 | 278000000 | 2872000000 |
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| Cash From Operating Activities | 42465000000 | 21217000000 | 16476000000 | 4788000000 | 29173000000 | 11404000000 |
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| Depreciation and Amortization | 13820000000 | 12131000000 | 11589000000 | 11123000000 | 12685000000 | 10204000000 |
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| Deferred Income Tax | -1464000000 | -1196000000 | -2744000000 | -472000000 | -3367000000 | -825000000 |
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| Stock Based Compensation | 6319000000 | 5829000000 | 7127000000 | 4748000000 | 5606000000 | 5556000000 |
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| Other Non-Cash Items | -339000000 | -990000000 | 47000000 | 534000000 | 3445000000 | -1149000000 |
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| Changes in Working Capital | 13505000000 | -4436000000 | -6293000000 | -14317000000 | 10526000000 | -5254000000 |
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| Accounts Receivable | 2016000000 | -6718000000 | -5167000000 | 1521000000 | -8788000000 | -4794000000 |
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| Inventory | 2643000000 | 808000000 | -2373000000 | 371000000 | 3180000000 | 732000000 |
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| Accounts Payable | 10888000000 | 2820000000 | 3029000000 | -11264000000 | 9852000000 | -1226000000 |
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| Deferred Revenue | -2042000000 | -1346000000 | -1782000000 | -4945000000 | 6282000000 | 34000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -12601000000 | -11753000000 | -9673000000 | -15806000000 | -10821000000 | -15608000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -14588000000 | -12479000000 | -11455000000 | -14207000000 | -16592000000 | -16378000000 |
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| Payments for Acquisitions | -381000000 | -1629000000 | -316000000 | -3513000000 | -831000000 | -885000000 |
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| Purchases of Securities | -435000000 | -219000000 | -496000000 | -338000000 | -233000000 | -239000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 1568000000 | 1393000000 | 1551000000 | 1115000000 | 5683000000 | 557000000 |
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| Other Investing Activities | 1235000000 | 1181000000 | 1043000000 | 1137000000 | 1152000000 | 1337000000 |
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| Cash From Financing Activities | -6746000000 | -8948000000 | -6539000000 | 6354000000 | 86000000 | 3016000000 |
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| Debt Repayment | -7407000000 | -9100000000 | -10861000000 | -6369000000 | -18942000000 | -9429000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000000 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 661000000 | 152000000 | 4322000000 | 12723000000 | 19028000000 | 12445000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 691000000 | -502000000 | 69000000 | 145000000 | 637000000 | -1334000000 |
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| Net Change in Cash | 23809000000 | 14000000 | 333000000 | -4519000000 | 19075000000 | -2522000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 50081000000 | 50067000000 | 49734000000 | 54253000000 | 35178000000 | 37700000000 |
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| Cash at End of Period | 73890000000 | 50081000000 | 50067000000 | 49734000000 | 54253000000 | 35178000000 |
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| Free Cash Flow | 27877000000 | 8738000000 | 5021000000 | -9419000000 | 12581000000 | -4974000000 |
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| Operating Cash Flow | 42465000000 | 21217000000 | 16476000000 | 4788000000 | 29173000000 | 11404000000 |
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| Capital Expenditure | -14588000000 | -12479000000 | -11455000000 | -14207000000 | -16592000000 | -16378000000 |
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