APD Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q2) 03-31 |
2023 (Q1) 12-31 |
2023 (Q4) 09-30 |
2023 (Q3) 06-30 |
2023 (Q2) 03-31 |
2022 (Q1) 12-31 |
2022 (Q4) 09-30 |
2022 (Q3) 06-30 |
2022 (Q2) 03-31 |
2021 (Q1) 12-31 |
2021 (Q4) 09-30 |
2021 (Q3) 06-30 |
2021 (Q2) 03-31 |
2020 (Q1) 12-31 |
2020 (Q4) 09-30 |
2020 (Q3) 06-30 |
2020 (Q2) 03-31 |
2019 (Q1) 12-31 |
2019 (Q4) 09-30 |
2019 (Q3) 06-30 |
2019 (Q2) 03-31 |
2018 (Q1) 12-31 |
2018 (Q4) 09-30 |
2018 (Q3) 06-30 |
2018 (Q2) 03-31 |
2017 (Q1) 12-31 |
2017 (Q4) 09-30 |
2017 (Q3) 06-30 |
2017 (Q2) 03-31 |
2016 (Q1) 12-31 |
2016 (Q4) 09-30 |
2016 (Q3) 06-30 |
2016 (Q2) 03-31 |
2015 (Q1) 12-31 |
2015 (Q4) 09-30 |
2015 (Q3) 06-30 |
2015 (Q2) 03-31 |
2014 (Q1) 12-31 |
2014 (Q4) 09-30 |
2014 (Q3) 06-30 |
2014 (Q2) 03-31 |
2013 (Q1) 12-31 |
2013 (Q4) 09-30 |
2013 (Q3) 06-30 |
2013 (Q2) 03-31 |
2012 (Q1) 12-31 |
2012 (Q4) 09-30 |
2012 (Q3) 06-30 |
2012 (Q2) 03-31 |
2011 (Q1) 12-31 |
2011 (Q4) 09-30 |
2011 (Q3) 06-30 |
2011 (Q2) 03-31 |
2010 (Q1) 12-31 |
2010 (Q4) 09-30 |
2010 (Q3) 06-30 |
2010 (Q2) 03-31 |
2009 (Q1) 12-31 |
2009 (Q4) 09-30 |
2009 (Q3) 06-30 |
2009 (Q2) 03-31 |
2008 (Q1) 12-31 |
2008 (Q4) 09-30 |
2008 (Q3) 06-30 |
2008 (Q2) 03-31 |
2007 (Q1) 12-31 |
2007 (Q4) 09-30 |
2007 (Q3) 06-30 |
2007 (Q2) 03-31 |
2006 (Q1) 12-31 |
2006 (Q4) 09-30 |
2006 (Q3) 06-30 |
2006 (Q2) 03-31 |
2005 (Q1) 12-31 |
2005 (Q4) 09-30 |
2005 (Q3) 06-30 |
2005 (Q2) 03-31 |
2004 (Q1) 12-31 |
2004 (Q4) 09-30 |
2004 (Q3) 06-30 |
2004 (Q2) 03-31 |
2003 (Q1) 12-31 |
2003 (Q4) 09-30 |
2003 (Q3) 06-30 |
2003 (Q2) 03-31 |
2002 (Q1) 12-31 |
2002 (Q4) 09-30 |
2002 (Q3) 06-30 |
2002 (Q2) 03-31 |
2001 (Q1) 12-31 |
2001 (Q4) 09-30 |
2001 (Q3) 06-30 |
2001 (Q2) 03-31 |
2000 (Q1) 12-31 |
2000 (Q4) 09-30 |
2000 (Q3) 06-30 |
2000 (Q2) 03-31 |
1999 (Q1) 12-31 |
1999 (Q4) 09-30 |
1999 (Q3) 06-30 |
1999 (Q2) 03-31 |
1998 (Q1) 12-31 |
1998 (Q4) 09-30 |
1998 (Q3) 06-30 |
1998 (Q2) 03-31 |
1997 (Q1) 12-31 |
1997 (Q4) 09-30 |
1997 (Q3) 06-30 |
1997 (Q2) 03-31 |
1996 (Q1) 12-31 |
1996 (Q4) 09-30 |
1996 (Q3) 06-30 |
1996 (Q2) 03-31 |
1995 (Q1) 12-31 |
1995 (Q4) 09-30 |
1995 (Q3) 06-30 |
1995 (Q2) 03-31 |
1994 (Q1) 12-31 |
1994 (Q4) 09-30 |
1994 (Q3) 06-30 |
1994 (Q2) 03-31 |
1993 (Q1) 12-31 |
1993 (Q4) 09-30 |
1993 (Q3) 06-30 |
1993 (Q2) 03-31 |
1992 (Q1) 12-31 |
1992 (Q4) 09-30 |
1992 (Q3) 06-30 |
1992 (Q2) 03-31 |
1991 (Q1) 12-31 |
1991 (Q4) 09-30 |
1991 (Q3) 06-30 |
1991 (Q2) 03-31 |
1990 (Q1) 12-31 |
1990 (Q4) 09-30 |
1990 (Q3) 06-30 |
1990 (Q2) 03-31 |
1989 (Q1) 12-31 |
1989 (Q4) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-30 | 2024-02-05 | 2023-11-16 | 2023-08-03 | 2023-05-09 | 2023-02-02 |
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| Net Income/Starting Line | 572400000 | 609300000 | 685200000 | 595600000 | 439800000 | 572200000 |
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| Cash From Operating Activities | 801700000 | 626600000 | 1002900000 | 845400000 | 638700000 | 719300000 |
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| Depreciation and Amortization | 360800000 | 349200000 | 357300000 | 339900000 | 339600000 | 321500000 |
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| Deferred Income Tax | -6600000 | 13500000 | -10600000 | -43100000 | 15200000 | 13800000 |
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| Stock Based Compensation | 14700000 | 13800000 | 14100000 | 14600000 | 15100000 | 16100000 |
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| Other Non-Cash Items | 717800000 | 10400000 | -377700000 | 108500000 | 80700000 | 133300000 |
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| Changes in Working Capital | -116500000 | -369600000 | 334600000 | -170100000 | -251700000 | -337600000 |
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| Accounts Receivable | 52000000 | -52700000 | 179900000 | -211200000 | 121600000 | 40400000 |
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| Inventory | -24100000 | -48600000 | 4100000 | -21200000 | -9500000 | -102800000 |
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| Accounts Payable | -32500000 | -268500000 | 166800000 | 40400000 | -193700000 | -257600000 |
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| Deferred Revenue | -111900000 | 200000 | -16200000 | 21900000 | -170100000 | -17600000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -1452300000 | -1631100000 | -1516600000 | -1923800000 | -2219800000 | -256200000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -1669400000 | -1445500000 | -1462900000 | -1322400000 | -1006900000 | -834200000 |
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| Payments for Acquisitions | 124100000 | 38700000 | 58200000 | 122100000 | -912000000 | 4000000 |
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| Purchases of Securities | -80900000 | -55500000 | -196700000 | -152900000 | -271300000 | -19200000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 247300000 | 120100000 | 131000000 | 154400000 | 20100000 | 591500000 |
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| Other Investing Activities | -73399999 | -288900000 | -46200000 | -725000000 | -49700000 | 1700000 |
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| Cash From Financing Activities | 1241600000 | 1328300000 | 510700000 | 495500000 | 689000000 | -85600000 |
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| Debt Repayment | -1675900000 | -1776500000 | -9600000 | -9800000 | -400100000 | -195900000 |
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| Common Stock Issued | 400000 | 5300000 | 4500000 | 2400000 | 3100000 | 14000000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -1 | -4500000 | -2400000 | -3100000 | -14000000 |
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| Dividends Paid | -389000000 | -388900000 | -388700000 | -388700000 | -359800000 | -359400000 |
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| Other Financing Activities | -45700000 | 3488400001 | 909000000 | 894000000 | 1448900000 | 469700000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -18600000 | 21800000 | -17700000 | -21800000 | 3500000 | 42500000 |
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| Net Change in Cash | 572400000 | 345600000 | -20700000 | -604700000 | -888600000 | 420000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 1962600000 | 1617000000 | 1637700000 | 2242400000 | 3131000000 | 2711000000 |
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| Cash at End of Period | 2535000000 | 1962600000 | 1617000000 | 1637700000 | 2242400000 | 3131000000 |
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| Free Cash Flow | -867700000 | -818900000 | -460000000 | -477000000 | -368200000 | -114900000 |
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| Operating Cash Flow | 801700000 | 626600000 | 1002900000 | 845400000 | 638700000 | 719300000 |
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| Capital Expenditure | -1669400000 | -1445500000 | -1462900000 | -1322400000 | -1006900000 | -834200000 |
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