ARC Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-29 | 2023-11-03 | 2023-08-03 | 2023-05-04 | 2023-02-23 | 2022-11-03 |
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| Net Income/Starting Line | -861000 | 3121000 | 3987000 | 1827000 | 2102000 | 3706000 |
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| Cash From Operating Activities | 13726000 | 8704000 | 10329000 | 3824000 | 10829000 | 14869000 |
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| Depreciation and Amortization | 4099000 | 4498000 | 4373000 | 4663000 | 4826000 | 4982000 |
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| Deferred Income Tax | -116000 | 1212000 | 1589000 | 1005000 | 974000 | 1623000 |
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| Stock Based Compensation | 610000 | 599000 | 529000 | 494000 | 442000 | 441000 |
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| Other Non-Cash Items | 168000 | -116000 | 65000 | 39000 | -10000 | 61000 |
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| Changes in Working Capital | 9826000 | -610000 | -214000 | -4204000 | 2495000 | 4056000 |
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| Accounts Receivable | 4751000 | -2190000 | 920000 | -698000 | 2685000 | 2727000 |
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| Inventory | -108000 | 188000 | 260000 | -583000 | 958000 | 260000 |
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| Accounts Payable | 2281000 | -555000 | -2678000 | -6181000 | -4628000 | -608000 |
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| Deferred Revenue | -6924000 | 2557000 | 1498000 | 7462000 | 3480000 | 1677000 |
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| Other Working Capital | 9826000 | -610000 | -214000 | -4204000 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -2928000 | -3156000 | -2142000 | -2163000 | -1500000 | -1550000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -3024000 | -3232000 | -2241000 | -2255000 | -1597000 | -1618000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 96000 | 76000 | 99000 | 92000 | 97000 | 68000 |
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| Cash From Financing Activities | -5431000 | -6055000 | -6794000 | -4357000 | -7661000 | -7060000 |
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| Debt Repayment | -42697000 | -42969000 | -43011000 | -45183000 | -45648000 | -43011000 |
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| Common Stock Issued | 40699000 | 41079000 | 41722000 | 1065000 | 885000 | 65000 |
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| Common Stock Repurchased | -664000 | -1041000 | -1691000 | -117000 | -776000 | 24000 |
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| Dividends Paid | -2119000 | -2132000 | -2145000 | -2122000 | -2116000 | -2114000 |
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| Other Financing Activities | -650000 | -992000 | -1669000 | 42000000 | 39994000 | 37976000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 140000 | 27000 | -130000 | -62000 | 245000 | -206000 |
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| Net Change in Cash | 5507000 | -480000 | 1263000 | -2758000 | 1913000 | 6053000 |
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| Cash at Beginning of Period | 50586000 | 51066000 | 49803000 | 52561000 | 50648000 | 44595000 |
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| Cash at End of Period | 56093000 | 50586000 | 51066000 | 49803000 | 52561000 | 50648000 |
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| Free Cash Flow | 10702000 | 5472000 | 8088000 | 1569000 | 9232000 | 13251000 |
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| Operating Cash Flow | 13726000 | 8704000 | 10329000 | 3824000 | 10829000 | 14869000 |
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| Capital Expenditure | -3024000 | -3232000 | -2241000 | -2255000 | -1597000 | -1618000 |
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