ARCB Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-03 | 2024-02-06 | 2023-11-03 | 2023-08-04 | 2023-05-05 | 2023-02-24 |
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| Net Income/Starting Line | -2912000 | 48790000 | 34917000 | 40443000 | 71283000 | 37337000 |
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| Cash From Operating Activities | 6467000 | 127412000 | 90998000 | 83094000 | 20663000 | 120370000 |
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| Depreciation and Amortization | 36833000 | 37387000 | 37140000 | 35812000 | 35390000 | 35179000 |
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| Deferred Income Tax | -12548000 | 5314000 | -72853000 | 1586000 | -9814000 | -9995000 |
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| Stock Based Compensation | 2889000 | 2848000 | 3005000 | 3350000 | 2235000 | 2959000 |
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| Other Non-Cash Items | 149169000 | -1628000 | 82847000 | 2196000 | -67665000 | -1000 |
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| Changes in Working Capital | -54920000 | 34701000 | 5942000 | -293000 | -10766000 | 54891000 |
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| Accounts Receivable | 35059000 | -2289000 | -40064000 | 39565000 | 1427000 | 110632000 |
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| Inventory | 0 | 0 | 40064000 | -39565000 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | -70548000 | 30602000 | 27941000 | -3860000 | -64944000 | 14139000 |
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| Deferred Revenue | -19431000 | 6388000 | -21999000 | 3567000 | 52751000 | -69880000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -56993000 | -69638000 | 17479000 | -40504000 | 70960000 | -90692000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -58684000 | -92795000 | -49022000 | -51893000 | -38288000 | -75515000 |
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| Payments for Acquisitions | 1292000 | -99158000 | 2414000 | -2359000 | 101138000 | 2279000 |
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| Purchases of Securities | -5236000 | -16184000 | -33495000 | -11270000 | -35588000 | -37098000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 5635000 | 37550000 | 96877000 | 21828000 | 41865000 | 16168000 |
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| Other Investing Activities | -1944000 | 100949000 | 705000 | 3190000 | 1833000 | 3474000 |
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| Cash From Financing Activities | -38845000 | -47051000 | -44260000 | -58623000 | -46676000 | -26837000 |
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| Debt Repayment | -16767000 | -18303000 | -16693000 | -20143000 | -28142000 | -15973000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -15652000 | -25645000 | -24646000 | -27148000 | -14092000 | -14885000 |
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| Dividends Paid | -2828000 | -2846000 | -2887000 | -2894000 | -2915000 | -2938000 |
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| Other Financing Activities | -3598000 | -257000 | -34000 | -8438000 | -1527000 | 6959000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 78302000 | 10856000 | 94794000 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -89371000 | 10723000 | 64217000 | -16033000 | 44947000 | 2841000 |
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| Cash at Beginning of Period | 262226000 | 251503000 | 187286000 | 203319000 | 158372000 | 155531000 |
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| Cash at End of Period | 172855000 | 262226000 | 251503000 | 187286000 | 203319000 | 158372000 |
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| Free Cash Flow | -52217000 | 34617000 | 41976000 | 31201000 | -17625000 | 44855000 |
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| Operating Cash Flow | 6467000 | 127412000 | 90998000 | 83094000 | 20663000 | 120370000 |
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| Capital Expenditure | -58684000 | -92795000 | -49022000 | -51893000 | -38288000 | -75515000 |
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