ARCH Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
1989 (Q4) 12-31 |
1989 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-25 | 2024-02-15 | 2023-10-26 | 2023-07-27 | 2023-04-27 | 2023-02-16 |
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| Net Income/Starting Line | 55953000 | 114886000 | 73691000 | 77353000 | 198108000 | 470471000 |
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| Cash From Operating Activities | 128265999 | 181556000 | 130932000 | 196765000 | 126121000 | 194309000 |
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| Depreciation and Amortization | 44689000 | 43438000 | 36396000 | 35963000 | 35479000 | 101090000 |
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| Deferred Income Tax | 3660000 | 20530000 | 16737000 | 14276000 | 35548000 | -222023000 |
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| Stock Based Compensation | 5588000 | 5744000 | 6493000 | 6439000 | 6767000 | 6546000 |
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| Other Non-Cash Items | 72656000 | -5249000 | -17859000 | -351000 | 19806000 | -113524000 |
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| Changes in Working Capital | 20978000 | 2207000 | 15474000 | 63085000 | -169587000 | -48251000 |
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| Accounts Receivable | 52618000 | 18187000 | -36893000 | 44911000 | -57968000 | 77673000 |
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| Inventory | 571000 | -11047000 | 30096000 | 7845000 | -48140000 | -7843000 |
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| Accounts Payable | -33481000 | -82000 | 22488000 | 9779000 | -63508000 | 26156000 |
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| Deferred Revenue | 1270000 | -4851000 | -217000 | 550000 | 29000 | -144237000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -51074000 | -59663000 | -42468000 | -53921000 | -29570000 | -107254000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -45446000 | -55007000 | -44424000 | -47065000 | -30654000 | -78211000 |
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| Payments for Acquisitions | 90000 | 2692000 | -1359000 | -5502000 | -3986000 | -2874000 |
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| Purchases of Securities | -15535000 | -17161000 | -9614000 | -10842000 | -2930000 | -29056000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 9867000 | 9875000 | 12929000 | 9488000 | 8000000 | 2887000 |
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| Other Investing Activities | -50000 | -62000 | 1956000 | -1000000 | -113000 | -29043000 |
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| Cash From Financing Activities | -79468000 | -17183000 | -106859000 | -131091000 | -142871000 | -341317000 |
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| Debt Repayment | -2202000 | -10875000 | -6469000 | -12952000 | -71827000 | -46900000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 293000 | 199000 | 31000 | 43719000 | 118000 |
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| Common Stock Repurchased | -13749000 | -3006000 | -28699000 | -72997000 | -20806000 | -100292000 |
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| Dividends Paid | -43662000 | -22335000 | -71877000 | -45011000 | -66902000 | -191754000 |
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| Other Financing Activities | -24259000 | 18740000 | -13000 | -162000 | -27055000 | -2489000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | -18370000 | 18370000 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -2276000 | 104710000 | -18395000 | 11753000 | -46320000 | -254262000 |
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| Cash at Beginning of Period | 288907000 | 184197000 | 202592000 | 190839000 | 237159000 | 491421000 |
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| Cash at End of Period | 286631000 | 288907000 | 184197000 | 202592000 | 190839000 | 237159000 |
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| Free Cash Flow | 82819999 | 126549000 | 86508000 | 149700000 | 95467000 | 116098000 |
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| Operating Cash Flow | 128265999 | 181556000 | 130932000 | 196765000 | 126121000 | 194309000 |
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| Capital Expenditure | -45446000 | -55007000 | -44424000 | -47065000 | -30654000 | -78211000 |
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