ARCO Balance Sheet Statement
| Period Ending: | 2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
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| Report Filing: | 2024-03-13 | 2023-11-16 | 2023-08-17 | 2023-05-17 | 2023-03-15 | 2022-11-16 |
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| Total Current Assets | 605278000 | 608143000 | 614687000 | 644122000 | 684363000 | 661773000 |
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| Cash and Short Term Investments | 246767000 | 251149000 | 223953000 | 263829000 | 304396000 | 319090000 |
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| Cash & Equivalents | 196661000 | 166307000 | 201492000 | 231395000 | 266937000 | 290181000 |
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| Short Term Investments | 50106000 | 84842000 | 22461000 | 32434000 | 37459000 | 28909000 |
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| Receivables | 147980000 | 165318000 | 156607000 | 116916000 | 151063000 | 92147000 |
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| Inventory | 52830000 | 54303000 | 51457000 | 55263000 | 50088000 | 46321000 |
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| Other Current Assets | 157701000 | 137373000 | 182670000 | 208114000 | 178816000 | 204215000 |
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| Total Assets | 3019238000 | 2846333000 | 2802724000 | 2701604000 | 2636630000 | 2449716000 |
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| Total Non-Current Assets | 2413960000 | 2238190000 | 2188037000 | 2057482000 | 1952267000 | 1787943000 |
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| Property, Plant and Equipment | 2074449000 | 1926090000 | 1888374000 | 1765445000 | 1680964000 | 1549039000 |
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| Goodwill and Intangible Assets | 70026000 | 59106000 | 65706000 | 60979000 | 54569000 | 44686000 |
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| Goodwill | 11897000 | 0 | 0 | 0 | 7227000 | 0 |
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| Intangible Assets | 58129000 | 59106000 | 65706000 | 60979000 | 47342000 | 44686000 |
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| Long Term Investments | 64597000 | 17709000 | 17566000 | 16269000 | 14708000 | 14242000 |
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| Other Long Term Assets | 204888000 | 235285000 | 216391000 | 214789000 | 202026000 | 179976000 |
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| Total Current Liabilities | 841670000 | 784797000 | 775772000 | 757775000 | 759412000 | 684139000 |
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| Accounts Payable | 374986000 | 324453000 | 307995000 | 316733000 | 353468000 | 275837000 |
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| Notes Payable/Short Term Debt | 130868000 | 91497000 | 111717000 | 117683000 | 102262000 | 106313000 |
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| Tax Payables | 0 | 178355000 | 172070000 | 144854000 | 146682000 | 151200000 |
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| Deferred Revenue | -93507000 | 359910000 | 346066000 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Current Liabilities | 429323000 | -169418000 | -162076000 | 178505000 | 157000000 | 150789000 |
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| Total Liabilities | 2502399000 | 2403652000 | 2398375000 | 2346197000 | 2312203000 | 2207512000 |
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| Total Non-Current Liabilities | 1660729000 | 1618855000 | 1622603000 | 1588422000 | 1552791000 | 1523373000 |
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| Total Long Term Debt | 729771000 | 1523559000 | 1528897000 | 1505331000 | 1459345000 | 1452305000 |
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| Deferred Tax Liabilities Non-Current | 1166000 | 5057000 | 5824000 | 6050000 | 3931000 | 7070000 |
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| Other Long Term Liabilities | 929792000 | 90239000 | 87882000 | 77041000 | 89515000 | 63998000 |
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| Total Equity | 516839000 | 442681000 | 404349000 | 355407000 | 324427000 | 242204000 |
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| Non-Controlling Interest | 1558000 | 918000 | 715000 | 1025000 | 804000 | 621000 |
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| Total Stockholders' Equity | 515281000 | 441763000 | 403634000 | 354382000 | 323623000 | 241583000 |
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| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | 566188000 | 510410000 | 450689000 | 422321000 | 424936000 | 370444000 |
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| Accumulated Other Comprehensive Income/(Loss) | -563081000 | -580821000 | -559229000 | -580106000 | -613460000 | -640982000 |
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| Common Stock | 522822000 | 522822000 | 522822000 | 522308000 | 522308000 | 522308000 |
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| Additional Paid in Capital | -10648000 | -10648000 | -10648000 | -10141000 | -10161000 | -10187000 |
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| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 3019238000 | 2846333000 | 2802724000 | 2701604000 | 2636630000 | 2449716000 |
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| Total Investments | 114703000 | 102551000 | 40027000 | 14708000 | 52167000 | 43151000 |
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| Total Debt | 1713746000 | 1615056000 | 1640614000 | 1623014000 | 1561607000 | 1558618000 |
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| Net Debt | 1517085000 | 1448749000 | 1439122000 | 1391619000 | 1294670000 | 1268437000 |
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