ARCO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-13 | 2023-11-16 | 2023-08-17 | 2023-05-17 | 2023-03-15 | 2022-11-16 |
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| Net Income/Starting Line | 55778000 | 59721000 | 28368000 | 37407000 | 54492000 | 46867000 |
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| Cash From Operating Activities | 149688000 | 100358570 | 54769000 | 29487000 | 110087000 | 113450000 |
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| Depreciation and Amortization | 43462000 | 37286000 | 35000000 | 33520000 | 30843000 | 28294000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | -75563000 | -5534000 | -20000 | -12446785 | -1653000 |
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| Stock Based Compensation | 9068000 | 991000 | 5534000 | 20000 | 2970000 | 1653000 |
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| Other Non-Cash Items | 86140000 | 34832604 | -2261000 | 8027000 | -2504215 | 8072000 |
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| Changes in Working Capital | -44760000 | 43090966 | -6338000 | -49467000 | 36733000 | 30217000 |
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| Accounts Receivable | -61244000 | 0 | 0 | 0 | -56790000 | 0 |
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| Inventory | -35682000 | 0 | 0 | 0 | -33173000 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 52166000 | 45424000 | -6338000 | -49467000 | 126696000 | 30217000 |
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| Other Working Capital | 0 | -2333034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -108277000 | -108098656 | -67019000 | -42013000 | -105822000 | -69816000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -132344000 | -61349038 | -76164000 | -46982000 | -93128000 | -55016000 |
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| Payments for Acquisitions | -778000 | 942806 | -1303000 | 0 | -3640000 | -658000 |
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| Purchases of Securities | 0 | -43943707 | -450000 | -10000000 | -10000000 | -15000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | -3763540 | 10000000 | 15000000 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 24845000 | 14823 | 898000 | -31000 | 946000 | 858000 |
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| Cash From Financing Activities | 20283000 | 961505 | -10705000 | -17166000 | -19417000 | -14987000 |
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| Debt Repayment | 0 | -15474984 | -2061148 | -4717000 | -12249000 | -14049000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 281959290 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | -9679311 | 0 |
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| Dividends Paid | -8426000 | -10533000 | -10533000 | -10530000 | -6320000 | -8424000 |
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| Other Financing Activities | 28709000 | 21309610 | 1889148 | -1919000 | -273127979 | 7486000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -31340000 | -15931000 | -6948000 | -5850000 | -8092000 | -14544000 |
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| Net Change in Cash | 30354000 | -35185000 | -29903000 | -35542000 | -23244000 | 14103000 |
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| Cash at Beginning of Period | 166307000 | 201492000 | 231395000 | 266937000 | 290181000 | 276078000 |
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| Cash at End of Period | 196661000 | 166307000 | 201492000 | 231395000 | 266937000 | 290181000 |
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| Free Cash Flow | 17344000 | 39009532 | -21395000 | -17495000 | 16959000 | 58434000 |
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| Operating Cash Flow | 149688000 | 100358570 | 54769000 | 29487000 | 110087000 | 113450000 |
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| Capital Expenditure | -132344000 | -61349038 | -76164000 | -46982000 | -93128000 | -55016000 |
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